科思股份现金流表
6.5亿
营业现金流
-3.66亿
投资现金流
-3.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科思股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.9 亿 | 1.22 亿 | 2.12 亿 | 5.44 亿 | 5.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.66 亿 | 1.52 亿 | 2.87 亿 | 7.99 亿 | 6.5 亿 |
| 现金流入 | 10.56 亿 | 11.75 亿 | 18.2 亿 | 25.0 亿 | 26.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.62 亿 | 10.55 亿 | 16.46 亿 | 22.55 亿 | 22.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 732.43 万 | 988.96 万 | 0.13 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 8.9 亿 | 10.23 亿 | 15.33 亿 | 17.01 亿 | 19.54 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.53 亿 | 7.73 亿 | 11.88 亿 | 11.38 亿 | 12.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.11 亿 | 1.34 亿 | 1.75 亿 | 2.42 亿 | 3.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.84 亿 | 0.77 亿 | 1.23 亿 | 2.41 亿 | 2.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.4 亿 | 0.46 亿 | 0.81 亿 | 0.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.47 亿 | -0.39 亿 | 0.75 亿 | -13.66 亿 | -3.66 亿 |
| 现金流入 | 4.67 亿 | 21.86 亿 | 9.56 亿 | 20.58 亿 | 24.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.65 亿 | 21.67 亿 | 9.5 亿 | 20.45 亿 | 23.85 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 143.39 万 | 0.19 亿 | 556.65 万 | 0.11 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 64.97 万 | 78.55 万 | 55.53 万 | 271.1 万 | 212.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.14 亿 | 22.25 亿 | 8.82 亿 | 34.24 亿 | 27.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.59 亿 | 2.1 亿 | 2.62 亿 | 6.56 亿 | 6.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.55 亿 | 20.15 亿 | 6.2 亿 | 27.68 亿 | 21.52 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.18 亿 | -0.19 亿 | -0.39 亿 | 5.46 亿 | -3.73 亿 |
| 现金流入 | 9.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.19 亿 | 0.91 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.91 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.8 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.38 亿 | 0.19 亿 | 0.39 亿 | 1.74 亿 | 4.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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