帝科股份现金流表
8.6亿
营业现金流
-1.85亿
投资现金流
-3.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 帝科股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.43 亿 | 1.97 亿 | 2.38 亿 | 2.18 亿 | 5.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.59 亿 | -1.97 亿 | -10.51 亿 | 9.39 亿 | 8.6 亿 |
| 现金流入 | 25.84 亿 | 36.96 亿 | 58.21 亿 | 152.35 亿 | 154.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.66 亿 | 36.25 亿 | 57.31 亿 | 150.67 亿 | 152.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.36 亿 | 0.37 亿 | 0.49 亿 | 0.83 亿 |
| 现金流出 | 28.43 亿 | 38.93 亿 | 68.72 亿 | 142.96 亿 | 146.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.96 亿 | 37.24 亿 | 65.79 亿 | 137.57 亿 | 139.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.51 亿 | 0.65 亿 | 0.99 亿 | 1.51 亿 | 1.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.41 亿 | 0.71 亿 | 1.55 亿 | 2.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.64 亿 | 1.23 亿 | 2.33 亿 | 2.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.2 亿 | -0.41 亿 | -0.81 亿 | -1.4 亿 | -1.85 亿 |
| 现金流入 | 5.55 亿 | 3.29 亿 | 1.76 亿 | 3.83 亿 | 4.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.46 亿 | 3.26 亿 | 1.74 亿 | 3.74 亿 | 4.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 867.59 万 | 292.61 万 | 82.53 万 | 145.21 万 | 134.84 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6,000.0 元 | 2.83 万 | 204.49 万 | 755.47 万 | 770.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.95 万 | 11.95 万 |
| 现金流出 | 5.74 亿 | 3.7 亿 | 2.57 亿 | 5.23 亿 | 5.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.85 亿 | 0.86 亿 | 1.25 亿 | 1.49 亿 | 1.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.89 亿 | 2.78 亿 | 1.33 亿 | 3.74 亿 | 4.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 618.69 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.05 亿 | 2.79 亿 | 11.13 亿 | -5.8 亿 | -3.74 亿 |
| 现金流入 | 21.98 亿 | 18.71 亿 | 37.41 亿 | 35.37 亿 | 41.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 105.0 万 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.93 亿 | 15.92 亿 | 26.28 亿 | 41.17 亿 | 45.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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