金丹科技现金流表
2.53亿
营业现金流
-0.94亿
投资现金流
-0.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金丹科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.38 亿 | 2.15 亿 | 2.59 亿 | 1.51 亿 | 0.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.49 亿 | 1.62 亿 | 0.35 亿 | 2.61 亿 | 2.53 亿 |
| 现金流入 | 15.17 亿 | 16.1 亿 | 14.99 亿 | 14.97 亿 | 15.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.42 亿 | 14.84 亿 | 13.85 亿 | 13.93 亿 | 14.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.28 亿 | 0.64 亿 | 0.5 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流出 | 14.68 亿 | 14.49 亿 | 14.63 亿 | 12.37 亿 | 12.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.07 亿 | 11.48 亿 | 11.98 亿 | 8.97 亿 | 8.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.97 亿 | 1.18 亿 | 1.15 亿 | 1.3 亿 | 1.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.38 亿 | 0.34 亿 | 0.37 亿 | 0.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.27 亿 | 1.45 亿 | 1.16 亿 | 1.72 亿 | 1.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.66 亿 | -3.64 亿 | -7.91 亿 | -3.39 亿 | -0.94 亿 |
| 现金流入 | 6.89 亿 | 1.02 亿 | 2.13 亿 | 19.4 亿 | 19.98 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.8 亿 | 1.0 亿 | 2.09 亿 | 19.31 亿 | 19.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 417.15 万 | 0.0 元 | 136.9 万 | 829.11 万 | 794.08 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 435.17 万 | 240.04 万 | 209.92 万 | 139.41 万 | 78.66 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.54 亿 | 4.66 亿 | 10.04 亿 | 22.79 亿 | 20.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.48 亿 | 3.47 亿 | 4.24 亿 | 4.16 亿 | 4.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.07 亿 | 1.19 亿 | 5.79 亿 | 18.49 亿 | 16.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.58 万 | 75.71 万 | 77.22 万 | 0.15 亿 | 0.32 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.95 亿 | 2.47 亿 | 6.48 亿 | 0.55 亿 | -0.96 亿 |
| 现金流入 | 4.9 亿 | 8.93 亿 | 15.31 亿 | 6.79 亿 | 6.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.95 亿 | 6.46 亿 | 8.83 亿 | 6.25 亿 | 7.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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