锐新科技现金流表
0.22亿
营业现金流
0.56亿
投资现金流
-0.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 锐新科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.38 亿 | 0.35 亿 | 0.37 亿 | 0.34 亿 | 0.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 696.89 万 | 0.39 亿 | 1.59 亿 | 0.56 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流入 | 5.9 亿 | 7.86 亿 | 7.43 亿 | 6.05 亿 | 5.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.75 亿 | 7.7 亿 | 7.25 亿 | 5.89 亿 | 5.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 502.57 万 | 723.4 万 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 5.83 亿 | 7.47 亿 | 5.83 亿 | 5.48 亿 | 5.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.74 亿 | 6.17 亿 | 4.43 亿 | 4.21 亿 | 4.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.74 亿 | 0.94 亿 | 0.92 亿 | 0.88 亿 | 0.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | 0.3 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.23 亿 | -0.85 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流入 | 10.44 亿 | 6.03 亿 | 8.87 亿 | 3.24 亿 | 4.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.4 亿 | 6.0 亿 | 8.83 亿 | 3.21 亿 | 3.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 474.17 万 | 347.84 万 | 442.35 万 | 178.86 万 | 141.28 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.03 万 | 6.01 万 | 10.32 万 | 2.47 万 | 6.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 75.0 万 | 75.0 万 |
| 现金流出 | 10.22 亿 | 6.88 亿 | 8.75 亿 | 3.09 亿 | 3.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.21 亿 | 0.1 亿 | 0.86 亿 | 0.41 亿 | 0.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.0 亿 | 6.78 亿 | 7.87 亿 | 2.68 亿 | 3.06 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 72.47 万 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | 0.46 亿 | -1.75 亿 | -0.64 亿 | -0.86 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.92 亿 | 0.4 亿 | 0.13 亿 | 0.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 338.4 万 | 462.04 万 | 274.23 万 | 274.23 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.32 亿 | 0.46 亿 | 2.15 亿 | 0.76 亿 | 1.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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