东岳硅材现金流表
5.31亿
营业现金流
-0.15亿
投资现金流
0.0
融资现金流
现金流表详细项
| 东岳硅材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.95 亿 | 19.61 亿 | 10.84 亿 | 5.87 亿 | 7.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.55 亿 | 1.35 亿 | -1.35 亿 | 2.16 亿 | 5.31 亿 |
| 现金流入 | 19.25 亿 | 29.0 亿 | 23.64 亿 | 21.23 亿 | 20.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.17 亿 | 27.4 亿 | 21.95 亿 | 20.66 亿 | 20.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.66 亿 | 0.41 亿 | 0.29 亿 | 0.24 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 13.71 亿 | 27.65 亿 | 24.98 亿 | 19.07 亿 | 15.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.58 亿 | 23.8 亿 | 22.57 亿 | 16.41 亿 | 12.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.81 亿 | 1.82 亿 | 1.89 亿 | 1.82 亿 | 1.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.63 亿 | 1.56 亿 | 0.11 亿 | 0.32 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 0.47 亿 | 0.42 亿 | 0.52 亿 | 0.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.38 亿 | -5.78 亿 | -2.39 亿 | -0.14 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 7.3 亿 | 192.78 万 | 227.5 万 | 244.9 万 | 244.9 万 |
| +收回投资收到的现金 | 7.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 681.21 万 | 113.75 万 | 227.5 万 | 227.5 万 | 227.5 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 35.55 万 | 79.03 万 | 0.0 元 | 17.4 万 | 17.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.68 亿 | 5.8 亿 | 2.41 亿 | 0.17 亿 | 0.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.23 亿 | 5.73 亿 | 2.34 亿 | 0.17 亿 | 0.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.23 亿 | 650.0 万 | 730.66 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.51 亿 | -4.53 亿 | -1.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 450.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 350.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 350.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.51 亿 | 4.58 亿 | 1.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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