耐普矿机现金流表
1.38亿
营业现金流
-3.88亿
投资现金流
3.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 耐普矿机现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.89 亿 | 4.55 亿 | 5.17 亿 | 6.73 亿 | 5.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | 1.28 亿 | 3.04 亿 | 0.3 亿 | 1.38 亿 |
| 现金流入 | 5.74 亿 | 7.56 亿 | 11.01 亿 | 9.85 亿 | 10.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.97 亿 | 6.69 亿 | 10.33 亿 | 8.64 亿 | 9.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.43 亿 | 0.4 亿 | 0.68 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流出 | 6.11 亿 | 6.28 亿 | 7.97 亿 | 9.54 亿 | 9.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.58 亿 | 3.65 亿 | 5.16 亿 | 6.35 亿 | 5.36 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.77 亿 | 1.05 亿 | 1.22 亿 | 1.62 亿 | 1.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.53 亿 | 0.38 亿 | 0.57 亿 | 0.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 1.05 亿 | 1.21 亿 | 1.0 亿 | 1.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.68 亿 | -1.06 亿 | -1.34 亿 | -3.73 亿 | -3.88 亿 |
| 现金流入 | 0.3 亿 | 7.56 亿 | 3.64 亿 | 1.25 亿 | 1.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.29 亿 | 7.08 亿 | 3.61 亿 | 1.23 亿 | 1.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 112.61 万 | 517.11 万 | 355.78 万 | 161.46 万 | 838.77 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.53 万 | 0.43 亿 | 3.83 万 | 17.61 万 | 16.89 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -790.44 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.98 亿 | 8.61 亿 | 4.98 亿 | 4.98 亿 | 5.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.26 亿 | 2.76 亿 | 1.87 亿 | 4.58 亿 | 4.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.73 亿 | 5.88 亿 | 3.11 亿 | 0.4 亿 | 0.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | -223.53 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.82 亿 | 0.16 亿 | -0.22 亿 | 1.64 亿 | 3.65 亿 |
| 现金流入 | 4.58 亿 | 0.58 亿 | 1.06 亿 | 2.87 亿 | 4.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 23.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 23.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.76 亿 | 0.41 亿 | 1.27 亿 | 1.23 亿 | 0.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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