双飞集团现金流表
0.95亿
营业现金流
-1.01亿
投资现金流
-0.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 双飞集团现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.82 亿 | 1.82 亿 | 1.94 亿 | 2.1 亿 | 0.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.57 亿 | 1.57 亿 | 1.13 亿 | 0.69 亿 | 0.95 亿 |
| 现金流入 | 7.7 亿 | 7.7 亿 | 7.11 亿 | 7.0 亿 | 6.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.46 亿 | 7.46 亿 | 6.67 亿 | 6.73 亿 | 6.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 939.19 万 | 939.19 万 | 0.3 亿 | 0.13 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 6.12 亿 | 6.12 亿 | 5.97 亿 | 6.3 亿 | 5.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.07 亿 | 4.07 亿 | 3.79 亿 | 4.01 亿 | 3.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.46 亿 | 1.46 亿 | 1.55 亿 | 1.64 亿 | 1.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.28 亿 | 0.19 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.32 亿 | 0.44 亿 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.04 亿 | -1.04 亿 | -0.97 亿 | -1.16 亿 | -1.01 亿 |
| 现金流入 | 0.34 亿 | 0.34 亿 | 65.41 万 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.33 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 70.94 万 | 70.94 万 | 65.41 万 | 216.02 万 | 202.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 300.0 万 | 300.0 万 | 0.0 元 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| 现金流出 | 1.38 亿 | 1.38 亿 | 0.98 亿 | 1.54 亿 | 1.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.36 亿 | 1.36 亿 | 0.77 亿 | 0.64 亿 | 0.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 2,380.0 元 | 2,380.0 元 | 10.04 万 | 0.9 亿 | 0.9 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | -- | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.0 万 | 200.0 万 | 200.0 万 | 0.0 元 | -1,000.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.44 亿 | -0.44 亿 | -100.18 万 | -1.2 亿 | -0.8 亿 |
| 现金流入 | 1.62 亿 | 1.62 亿 | 1.51 亿 | 1.48 亿 | 1.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | -- | 280.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | -- | 280.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.06 亿 | 2.06 亿 | 1.52 亿 | 2.68 亿 | 2.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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