斯迪克现金流表
1.38亿
营业现金流
-2.53亿
投资现金流
1.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 斯迪克现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.11 亿 | 2.37 亿 | 5.7 亿 | 2.49 亿 | 0.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.71 亿 | -431.86 万 | 1.42 亿 | 0.9 亿 | 1.38 亿 |
| 现金流入 | 20.1 亿 | 18.27 亿 | 19.54 亿 | 24.23 亿 | 24.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.51 亿 | 15.32 亿 | 17.6 亿 | 22.37 亿 | 23.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.18 亿 | 1.24 亿 | 1.59 亿 | 1.61 亿 | 1.49 亿 |
| 现金流出 | 16.38 亿 | 18.31 亿 | 18.11 亿 | 23.33 亿 | 23.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.59 亿 | 13.32 亿 | 12.93 亿 | 17.22 亿 | 17.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.99 亿 | 2.59 亿 | 3.07 亿 | 3.42 亿 | 3.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.77 亿 | 1.2 亿 | 0.52 亿 | 0.57 亿 | 0.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.04 亿 | 1.2 亿 | 1.59 亿 | 2.12 亿 | 2.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.96 亿 | -14.38 亿 | -6.83 亿 | -3.01 亿 | -2.53 亿 |
| 现金流入 | 0.27 亿 | 842.92 万 | 450.25 万 | 252.0 万 | 251.97 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.2 亿 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 13.03 万 | 8.41 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 86.25 万 | 45.18 万 | 7.65 万 | 2.13 万 | 2.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 564.68 万 | 689.33 万 | 442.6 万 | 249.87 万 | 249.87 万 |
| 现金流出 | 9.22 亿 | 14.47 亿 | 6.87 亿 | 3.03 亿 | 2.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.87 亿 | 13.96 亿 | 6.42 亿 | 2.69 亿 | 2.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.35 亿 | 0.47 亿 | 0.45 亿 | 0.34 亿 | 0.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 372.79 万 | 1.49 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.51 亿 | 17.71 亿 | 2.15 亿 | 0.56 亿 | 1.14 亿 |
| 现金流入 | 20.42 亿 | 35.38 亿 | 16.61 亿 | 21.9 亿 | 21.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 435.0 万 | 4.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 435.0 万 | 5.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.91 亿 | 17.67 亿 | 14.46 亿 | 21.34 亿 | 20.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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