指南针现金流表
37.38亿
营业现金流
-6.4亿
投资现金流
5.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 指南针现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.99 亿 | 16.0 亿 | 13.62 亿 | 28.11 亿 | 73.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.73 亿 | 3.86 亿 | 14.37 亿 | 44.78 亿 | 37.38 亿 |
| 现金流入 | 11.9 亿 | 23.75 亿 | 30.49 亿 | 64.32 亿 | 60.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.42 亿 | 14.24 亿 | 11.15 亿 | 15.42 亿 | 17.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 1.48 亿 | 3.6 亿 | 4.32 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 5.29 亿 | 17.52 亿 | 0.22 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 8.17 亿 | 19.89 亿 | 16.12 亿 | 19.54 亿 | 23.52 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.6 亿 | 0.7 亿 | 0.7 亿 | 0.86 亿 | 0.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.8 亿 | 4.99 亿 | 5.45 亿 | 6.93 亿 | 7.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 1.2 亿 | 0.54 亿 | 1.24 亿 | 1.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 603.98 万 | 0.13 亿 | 0.24 亿 | 0.28 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.33 亿 | 12.94 亿 | 9.3 亿 | 6.7 亿 | 7.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | -7.45 亿 | -0.71 亿 | -3.42 亿 | -6.4 亿 |
| 现金流入 | 17.19 亿 | 46.07 亿 | 20.82 亿 | 46.28 亿 | 49.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.19 亿 | 46.06 亿 | 20.65 亿 | 46.28 亿 | 49.58 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 1.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.7 万 | 11.84 万 | 64.16 万 | 43.04 万 | 45.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 476.21 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 49.15 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 17.43 亿 | 53.52 亿 | 21.52 亿 | 49.7 亿 | 55.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 亿 | 0.53 亿 | 0.65 亿 | 1.18 亿 | 1.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 16.78 亿 | 46.0 亿 | 20.87 亿 | 48.52 亿 | 52.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 6.88 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.61 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.53 亿 | 1.22 亿 | 0.82 亿 | 3.54 亿 | 5.01 亿 |
| 现金流入 | 0.75 亿 | 3.9 亿 | 6.11 亿 | 8.12 亿 | 10.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.65 亿 | 0.65 亿 | 1.8 亿 | 1.83 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 249.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.22 亿 | 2.68 亿 | 5.29 亿 | 4.58 亿 | 5.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号