佳禾智能现金流表
2.31亿
营业现金流
-3.42亿
投资现金流
-1.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 佳禾智能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.14 亿 | 13.44 亿 | 9.2 亿 | 7.79 亿 | 9.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.92 亿 | 1.36 亿 | 3.26 亿 | 3.51 亿 | 2.31 亿 |
| 现金流入 | 34.35 亿 | 25.92 亿 | 26.67 亿 | 29.66 亿 | 29.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.06 亿 | 23.76 亿 | 24.18 亿 | 27.12 亿 | 26.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.51 亿 | 0.67 亿 | 0.8 亿 | 0.91 亿 |
| 现金流出 | 36.27 亿 | 24.56 亿 | 23.41 亿 | 26.16 亿 | 26.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.59 亿 | 19.6 亿 | 18.19 亿 | 19.68 亿 | 20.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.7 亿 | 3.31 亿 | 3.91 亿 | 4.81 亿 | 4.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.15 亿 | 0.51 亿 | 0.55 亿 | 0.9 亿 | 1.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 1.14 亿 | 0.75 亿 | 0.77 亿 | 0.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | -4.45 亿 | -1.78 亿 | -12.16 亿 | -3.42 亿 |
| 现金流入 | 12.15 亿 | 30.38 亿 | 19.86 亿 | 37.84 亿 | 40.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.82 亿 | 30.27 亿 | 19.76 亿 | 37.65 亿 | 39.85 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.11 亿 | 794.29 万 | 0.19 亿 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 223.52 万 | 96.31 万 | 49.15 万 | 34.27 万 | 34.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 208.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.63 亿 | 34.83 亿 | 21.64 亿 | 50.01 亿 | 43.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.26 亿 | 1.65 亿 | 3.44 亿 | 2.17 亿 | 1.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.29 亿 | 33.17 亿 | 18.2 亿 | 47.84 亿 | 42.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.0 万 | 171.28 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.76 亿 | -1.08 亿 | -2.94 亿 | 9.92 亿 | -1.49 亿 |
| 现金流入 | 17.45 亿 | 3.44 亿 | 2.78 亿 | 14.07 亿 | 3.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -9.96 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.69 亿 | 4.52 亿 | 5.72 亿 | 4.16 亿 | 5.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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