壹网壹创现金流表
2.85亿
营业现金流
-0.83亿
投资现金流
-0.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 壹网壹创现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.27 亿 | 6.31 亿 | 15.2 亿 | 10.45 亿 | 11.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.38 亿 | 0.28 亿 | -0.35 亿 | 0.86 亿 | 2.85 亿 |
| 现金流入 | 20.3 亿 | 17.55 亿 | 25.72 亿 | 23.64 亿 | 22.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.0 亿 | 11.17 亿 | 17.21 亿 | 15.62 亿 | 14.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.3 亿 | 6.07 亿 | 8.42 亿 | 7.82 亿 | 8.05 亿 |
| 现金流出 | 15.92 亿 | 17.28 亿 | 26.06 亿 | 22.78 亿 | 19.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.42 亿 | 5.61 亿 | 11.34 亿 | 10.34 亿 | 7.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.68 亿 | 2.5 亿 | 3.33 亿 | 2.29 亿 | 2.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.56 亿 | 1.85 亿 | 1.37 亿 | 1.04 亿 | 0.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.25 亿 | 7.31 亿 | 10.03 亿 | 9.11 亿 | 9.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.75 亿 | -0.65 亿 | -2.5 亿 | -1.56 亿 | -0.83 亿 |
| 现金流入 | 4.81 亿 | 7.17 亿 | 0.22 亿 | 0.61 亿 | 0.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 50.94 万 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.47 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 986.41 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.0 万 | 111.83 万 | 2.07 万 | 47.72 万 | 394.11 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 97.95 万 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 42.73 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.81 亿 | 6.92 亿 | 440.57 万 | 0.0 元 | 8.0 元 |
| 现金流出 | 10.56 亿 | 7.82 亿 | 2.72 亿 | 2.17 亿 | 1.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.91 亿 | 1.28 亿 | 1.75 亿 | 0.79 亿 | 0.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.26 亿 | 1.28 亿 | 0.9 亿 | 0.17 亿 | 1.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.33 亿 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.04 亿 | 4.67 亿 | 751.18 万 | 1.21 亿 | 0.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | 9.28 亿 | -2.04 亿 | -0.57 亿 | -0.29 亿 |
| 现金流入 | 0.43 亿 | 10.86 亿 | 0.97 亿 | 0.69 亿 | 835.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.14 亿 | 8.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 35.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21.62 万 | 735.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 35.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.01 亿 | 1.58 亿 | 3.01 亿 | 1.25 亿 | 0.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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