仙乐健康现金流表
7.03亿
营业现金流
-3.75亿
投资现金流
-1.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 仙乐健康现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.08 亿 | 7.09 亿 | 13.89 亿 | 5.22 亿 | 6.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.41 亿 | 4.45 亿 | 3.86 亿 | 5.67 亿 | 7.03 亿 |
| 现金流入 | 24.86 亿 | 27.09 亿 | 35.05 亿 | 44.49 亿 | 47.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.44 亿 | 26.03 亿 | 34.36 亿 | 43.66 亿 | 46.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.21 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 21.45 亿 | 22.65 亿 | 31.19 亿 | 38.82 亿 | 40.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.22 亿 | 15.94 亿 | 18.78 亿 | 25.51 亿 | 26.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.19 亿 | 4.11 亿 | 7.26 亿 | 8.5 亿 | 8.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.12 亿 | 0.95 亿 | 1.32 亿 | 1.25 亿 | 1.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.93 亿 | 1.65 亿 | 3.83 亿 | 3.57 亿 | 3.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.35 亿 | 2.84 亿 | -11.58 亿 | -3.28 亿 | -3.75 亿 |
| 现金流入 | 13.5 亿 | 28.63 亿 | 6.84 亿 | 5.09 亿 | 5.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.23 亿 | 28.39 亿 | 5.79 亿 | 5.0 亿 | 5.68 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 0.24 亿 | 221.96 万 | 383.27 万 | 418.46 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 45.44 万 | 0.0 元 | 273.69 万 | 491.6 万 | 491.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.0 元 | -0.32 亿 |
| 现金流出 | 20.85 亿 | 25.8 亿 | 18.42 亿 | 8.37 亿 | 9.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.25 亿 | 2.94 亿 | 4.52 亿 | 4.12 亿 | 3.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.61 亿 | 21.59 亿 | 6.83 亿 | 3.99 亿 | 4.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.08 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.26 亿 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.94 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.06 亿 | -0.78 亿 | -0.91 亿 | -1.31 亿 | -1.45 亿 |
| 现金流入 | 10.2 亿 | 760.88 万 | 1.14 亿 | 2.85 亿 | 2.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 334.66 万 | 660.2 万 | 0.14 亿 | 310.12 万 | 0.21 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.13 亿 | 0.86 亿 | 2.05 亿 | 4.16 亿 | 4.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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