海能实业现金流表
0.68亿
营业现金流
-4.97亿
投资现金流
-0.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海能实业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.75 亿 | 2.64 亿 | 6.58 亿 | 8.55 亿 | 6.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214.02 万 | 8.87 亿 | 3.02 亿 | 0.89 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流入 | 20.66 亿 | 28.16 亿 | 20.29 亿 | 22.72 亿 | 25.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.16 亿 | 26.03 亿 | 18.75 亿 | 21.31 亿 | 23.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.21 亿 | 0.58 亿 | 0.45 亿 | 0.72 亿 |
| 现金流出 | 20.64 亿 | 19.29 亿 | 17.27 亿 | 21.84 亿 | 24.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.57 亿 | 12.98 亿 | 11.11 亿 | 13.75 亿 | 15.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.02 亿 | 5.14 亿 | 4.92 亿 | 6.12 亿 | 6.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 719.51 万 | 0.18 亿 | 0.12 亿 | 0.45 亿 | 0.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.97 亿 | 1.0 亿 | 1.11 亿 | 1.51 亿 | 1.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.35 亿 | -1.21 亿 | -4.21 亿 | -2.68 亿 | -4.97 亿 |
| 现金流入 | 0.29 亿 | 0.79 亿 | 4.62 亿 | 15.13 亿 | 23.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.76 亿 | 4.29 亿 | 15.05 亿 | 23.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 1.06 万 | 40.42 万 | 256.63 万 | 292.97 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 138.54 万 | 120.48 万 | 47.34 万 | 155.76 万 | -72.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 708.35 万 | 257.86 万 | 0.31 亿 | 392.29 万 | 172.29 万 |
| 现金流出 | 3.64 亿 | 2.01 亿 | 8.82 亿 | 17.81 亿 | 28.23 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.51 亿 | 1.19 亿 | 4.43 亿 | 2.75 亿 | 2.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.76 亿 | 4.29 亿 | 15.05 亿 | 25.36 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 528.56 万 | 965.37 万 | 96.0 万 | -259.13 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.27 亿 | -3.67 亿 | 3.08 亿 | -0.28 亿 | -0.87 亿 |
| 现金流入 | 9.88 亿 | 8.3 亿 | 10.27 亿 | 4.76 亿 | 2.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.61 亿 | 11.97 亿 | 7.2 亿 | 5.04 亿 | 3.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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