惠城环保现金流表
1.13亿
营业现金流
-14.86亿
投资现金流
11.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 惠城环保现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.38 亿 | 2.03 亿 | 1.11 亿 | 4.06 亿 | 2.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.25 亿 | -0.86 亿 | 2.63 亿 | 1.58 亿 | 1.13 亿 |
| 现金流入 | 1.99 亿 | 2.95 亿 | 9.05 亿 | 10.66 亿 | 10.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.66 亿 | 2.51 亿 | 7.95 亿 | 9.01 亿 | 9.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.26 亿 | 0.21 亿 | 1.54 亿 | 1.37 亿 |
| 现金流出 | 3.24 亿 | 3.8 亿 | 6.42 亿 | 9.09 亿 | 9.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.72 亿 | 2.36 亿 | 4.29 亿 | 6.13 亿 | 6.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.67 亿 | 0.86 亿 | 1.14 亿 | 1.59 亿 | 1.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 0.19 亿 | 0.16 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.47 亿 | 0.8 亿 | 1.21 亿 | 1.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.71 亿 | -6.49 亿 | -5.35 亿 | -11.31 亿 | -14.86 亿 |
| 现金流入 | 4.48 亿 | 1.63 亿 | 2.46 亿 | 4.24 亿 | 5.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.95 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 320.35 万 | 41.87 万 | 109.99 万 | 155.65 万 | 149.52 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.5 万 | 0.0 元 | 20.23 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.45 亿 | 1.63 亿 | 2.45 亿 | 4.22 亿 | 4.22 亿 |
| 现金流出 | 8.19 亿 | 8.12 亿 | 7.82 亿 | 15.55 亿 | 20.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.29 亿 | 6.78 亿 | 5.42 亿 | 10.54 亿 | 13.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 1.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.63 亿 | 0.63 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.75 亿 | 1.34 亿 | 2.4 亿 | 4.32 亿 | 4.33 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.62 亿 | 6.42 亿 | 5.67 亿 | 8.41 亿 | 11.82 亿 |
| 现金流入 | 6.29 亿 | 8.45 亿 | 10.85 亿 | 15.32 亿 | 18.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 184.0 万 | 3.44 亿 | 1.8 亿 | 1.21 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 184.0 万 | 0.29 亿 | 1.75 亿 | 1.16 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.67 亿 | 2.03 亿 | 5.18 亿 | 6.91 亿 | 6.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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