拉卡拉现金流表
5.85亿
营业现金流
-1.52亿
投资现金流
-6.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 拉卡拉现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.81 亿 | 9.48 亿 | 6.23 亿 | 7.68 亿 | 6.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.84 亿 | -3.57 亿 | 3.78 亿 | 8.99 亿 | 5.85 亿 |
| 现金流入 | 75.98 亿 | 59.97 亿 | 63.97 亿 | 62.83 亿 | 60.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.8 亿 | 58.31 亿 | 63.36 亿 | 61.8 亿 | 59.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.18 亿 | 1.63 亿 | 0.61 亿 | 1.03 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流出 | 60.14 亿 | 63.54 亿 | 60.19 亿 | 53.83 亿 | 54.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.5 亿 | 40.87 亿 | 42.21 亿 | 45.94 亿 | 44.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.59 亿 | 6.08 亿 | 6.17 亿 | 6.06 亿 | 5.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.14 亿 | 2.93 亿 | 3.18 亿 | 1.32 亿 | 1.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 4.89 亿 | 1.13 亿 | 1.2 亿 | -2.49 亿 | -1.26 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.03 亿 | 12.53 亿 | 7.43 亿 | 3.0 亿 | 3.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.58 亿 | -8.62 亿 | 2.0 亿 | -2.46 亿 | -1.52 亿 |
| 现金流入 | 7.0 亿 | 0.73 亿 | 5.32 亿 | 0.27 亿 | 0.98 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.34 亿 | 0.72 亿 | 2.37 亿 | 0.24 亿 | 0.71 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 320.99 万 | 119.84 万 | 2.09 亿 | 331.89 万 | 0.27 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.46 亿 | 0.0 元 | 0.86 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 19.58 亿 | 9.35 亿 | 3.32 亿 | 2.73 亿 | 2.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.79 亿 | 3.57 亿 | 1.85 亿 | 1.21 亿 | 0.6 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.36 亿 | 3.53 亿 | 1.47 亿 | 1.33 亿 | 1.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.3 亿 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.13 亿 | 1.92 亿 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.58 亿 | 8.93 亿 | -4.33 亿 | -8.05 亿 | -6.01 亿 |
| 现金流入 | 1.99 亿 | 11.73 亿 | 6.91 亿 | 4.76 亿 | 6.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.57 亿 | 2.8 亿 | 11.24 亿 | 12.81 亿 | 12.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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