德方纳米现金流表
-0.6亿
营业现金流
1.7亿
投资现金流
-3.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 德方纳米现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.02 亿 | 10.5 亿 | 12.63 亿 | 22.81 亿 | 19.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.96 亿 | -6.44 亿 | -61.36 亿 | 59.93 亿 | -0.6 亿 |
| 现金流入 | 9.75 亿 | 18.19 亿 | 69.29 亿 | 126.66 亿 | 60.37 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.01 亿 | 16.92 亿 | 65.83 亿 | 122.9 亿 | 59.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 0.56 亿 | 2.12 亿 | 2.73 亿 | 1.21 亿 |
| 现金流出 | 8.79 亿 | 24.63 亿 | 130.65 亿 | 66.73 亿 | 60.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.52 亿 | 18.83 亿 | 114.16 亿 | 50.31 亿 | 52.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.28 亿 | 3.56 亿 | 7.59 亿 | 9.24 亿 | 6.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.36 亿 | 1.22 亿 | 7.14 亿 | 5.38 亿 | 0.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 1.02 亿 | 1.76 亿 | 1.8 亿 | 1.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.84 亿 | -8.91 亿 | -35.87 亿 | -33.46 亿 | 1.7 亿 |
| 现金流入 | 3.85 亿 | 6.66 亿 | 62.75 亿 | 33.01 亿 | 48.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.81 亿 | 6.5 亿 | 62.36 亿 | 32.5 亿 | 48.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 220.75 万 | 358.82 万 | 0.15 亿 | 0.48 亿 | 0.37 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 208.92 万 | 0.13 亿 | 412.18 万 | 27.38 万 | 0.18 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 290.0 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 460.0 万 |
| 现金流出 | 9.7 亿 | 15.57 亿 | 98.62 亿 | 66.47 亿 | 47.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.6 亿 | 7.99 亿 | 25.56 亿 | 16.27 亿 | 4.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.1 亿 | 7.02 亿 | 73.06 亿 | 50.2 亿 | 43.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.37 亿 | 17.47 亿 | 107.41 亿 | -28.89 亿 | -3.57 亿 |
| 现金流入 | 15.1 亿 | 21.39 亿 | 126.68 亿 | 45.18 亿 | 37.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 12.06 亿 | 8.44 亿 | 40.93 亿 | 1.12 亿 | 0.22 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.48 亿 | 8.44 亿 | 8.69 亿 | 0.83 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.73 亿 | 3.92 亿 | 19.27 亿 | 74.07 亿 | 41.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号