震安科技现金流表
1.01亿
营业现金流
-0.34亿
投资现金流
-1.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 震安科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.78 亿 | 3.53 亿 | 5.31 亿 | 5.72 亿 | 5.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.83 亿 | -0.38 亿 | 0.78 亿 | 0.96 亿 | 1.01 亿 |
| 现金流入 | 5.41 亿 | 7.06 亿 | 7.36 亿 | 6.09 亿 | 6.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.2 亿 | 6.57 亿 | 6.86 亿 | 5.94 亿 | 5.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.24 亿 | 0.5 亿 | 0.15 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流出 | 7.24 亿 | 7.44 亿 | 6.59 亿 | 5.13 亿 | 5.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.57 亿 | 4.34 亿 | 3.5 亿 | 2.71 亿 | 2.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.94 亿 | 1.15 亿 | 1.2 亿 | 0.99 亿 | 1.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.69 亿 | 0.92 亿 | 0.69 亿 | 0.31 亿 | 0.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.03 亿 | 1.03 亿 | 1.19 亿 | 1.12 亿 | 1.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.05 亿 | -1.77 亿 | -0.79 亿 | -0.39 亿 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 7.12 亿 | 3.73 亿 | 7.65 亿 | 8.38 亿 | 8.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.04 亿 | 3.7 亿 | 7.63 亿 | 8.3 亿 | 8.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 421.23 万 | 148.65 万 | 220.91 万 | 196.35 万 | 207.38 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 36.73 万 | 167.12 万 | 10.34 万 | 559.81 万 | 5.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 323.92 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.17 亿 | 5.5 亿 | 8.44 亿 | 8.76 亿 | 8.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.12 亿 | 1.49 亿 | 0.81 亿 | 0.46 亿 | 0.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.04 亿 | 4.01 亿 | 7.63 亿 | 8.3 亿 | 8.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.62 亿 | 3.93 亿 | 0.43 亿 | -0.96 亿 | -1.72 亿 |
| 现金流入 | 4.29 亿 | 6.21 亿 | 3.66 亿 | 2.1 亿 | 1.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.66 亿 | 2.28 亿 | 3.23 亿 | 3.06 亿 | 3.28 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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