立华股份现金流表
25.78亿
营业现金流
-17.64亿
投资现金流
-10.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 立华股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.92 亿 | 3.14 亿 | 2.36 亿 | 5.37 亿 | 1.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.05 亿 | 6.81 亿 | 18.46 亿 | 14.5 亿 | 25.78 亿 |
| 现金流入 | 96.54 亿 | 121.85 亿 | 157.26 亿 | 168.34 亿 | 190.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 86.7 亿 | 111.45 亿 | 144.72 亿 | 154.2 亿 | 180.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.83 亿 | 10.4 亿 | 12.54 亿 | 13.8 亿 | 9.42 亿 |
| 现金流出 | 94.49 亿 | 115.04 亿 | 138.8 亿 | 153.84 亿 | 164.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 77.99 亿 | 97.04 亿 | 117.99 亿 | 130.53 亿 | 140.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.36 亿 | 6.98 亿 | 7.27 亿 | 8.61 亿 | 9.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 502.86 万 | 0.13 亿 | 0.37 亿 | 0.36 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.09 亿 | 10.89 亿 | 13.16 亿 | 14.34 亿 | 13.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.2 亿 | -19.23 亿 | -26.61 亿 | -16.49 亿 | -17.64 亿 |
| 现金流入 | 50.27 亿 | 33.62 亿 | 52.18 亿 | 33.19 亿 | 42.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.57 亿 | 0.63 亿 | 0.37 亿 | 0.52 亿 | 0.55 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.46 亿 | 0.56 亿 | 0.35 亿 | 0.72 亿 | 682.19 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 48.24 亿 | 32.44 亿 | 51.46 亿 | 31.95 亿 | 41.79 亿 |
| 现金流出 | 52.47 亿 | 52.85 亿 | 78.79 亿 | 49.68 亿 | 60.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.62 亿 | 27.45 亿 | 24.21 亿 | 23.54 亿 | 18.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 55.0 万 | 0.31 亿 | 0.64 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 29.85 亿 | 25.3 亿 | 54.57 亿 | 25.83 亿 | 41.08 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.37 亿 | 11.63 亿 | 11.17 亿 | 0.13 亿 | -10.33 亿 |
| 现金流入 | 8.05 亿 | 16.08 亿 | 47.49 亿 | 33.59 亿 | 31.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.68 亿 | 577.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.98 亿 | 577.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.68 亿 | 4.45 亿 | 36.32 亿 | 33.46 亿 | 41.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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