罗博特科现金流表
-2.46亿
营业现金流
-0.37亿
投资现金流
3.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 罗博特科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.82 亿 | 0.91 亿 | 1.78 亿 | 2.15 亿 | 2.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.78 亿 | 2.69 亿 | -0.28 亿 | -3.17 亿 | -2.46 亿 |
| 现金流入 | 6.61 亿 | 8.76 亿 | 8.98 亿 | 8.43 亿 | 8.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.2 亿 | 8.48 亿 | 8.75 亿 | 7.99 亿 | 7.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 907.17 万 | 656.45 万 | 854.78 万 | 485.05 万 |
| 现金流出 | 8.39 亿 | 6.07 亿 | 9.26 亿 | 11.6 亿 | 10.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.61 亿 | 4.21 亿 | 7.0 亿 | 8.73 亿 | 8.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.22 亿 | 1.42 亿 | 1.49 亿 | 1.57 亿 | 1.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.38 亿 | 0.24 亿 | 0.35 亿 | 0.74 亿 | 0.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.43 亿 | 0.58 亿 | 0.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.48 亿 | -354.94 万 | 0.13 亿 | -0.55 亿 | -0.37 亿 |
| 现金流入 | 0.71 亿 | 4.84 亿 | 1.61 亿 | 0.6 亿 | 1.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 37.5 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 42.93 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 515.0 元 | 0.0 元 | 156.72 万 | 5.31 万 | 2.71 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.71 亿 | 4.84 亿 | 1.6 亿 | 0.6 亿 | 1.17 亿 |
| 现金流出 | 2.19 亿 | 4.88 亿 | 1.48 亿 | 1.15 亿 | 1.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.09 亿 | 0.25 亿 | 855.67 万 | 0.25 亿 | 0.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.3 亿 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.8 亿 | 4.23 亿 | 1.4 亿 | 0.75 亿 | 1.23 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.4 亿 | -1.78 亿 | 0.5 亿 | 4.54 亿 | 3.16 亿 |
| 现金流入 | 7.55 亿 | 5.94 亿 | 5.25 亿 | 10.56 亿 | 9.89 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.98 亿 | 749.72 万 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.15 亿 | 7.73 亿 | 4.75 亿 | 6.02 亿 | 6.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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