华致酒行现金流表
4.28亿
营业现金流
74.58万
投资现金流
-4.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华致酒行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.15 亿 | 7.15 亿 | 7.51 亿 | 9.23 亿 | 11.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.73 亿 | -3.3 亿 | 2.83 亿 | 4.36 亿 | 4.28 亿 |
| 现金流入 | 88.51 亿 | 98.66 亿 | 113.38 亿 | 107.61 亿 | 94.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 87.44 亿 | 96.28 亿 | 111.73 亿 | 106.16 亿 | 92.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.07 亿 | 2.35 亿 | 1.64 亿 | 1.45 亿 | 1.77 亿 |
| 现金流出 | 92.24 亿 | 101.96 亿 | 110.55 亿 | 103.25 亿 | 89.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 79.72 亿 | 82.2 亿 | 84.49 亿 | 81.94 亿 | 75.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.67 亿 | 4.66 亿 | 4.63 亿 | 3.77 亿 | 3.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.75 亿 | 3.07 亿 | 2.28 亿 | 2.61 亿 | 1.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.1 亿 | 12.03 亿 | 19.16 亿 | 14.92 亿 | 9.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.88 亿 | -1.72 亿 | -0.15 亿 | 316.51 万 | 74.58 万 |
| 现金流入 | 437.15 万 | 587.04 万 | 612.15 万 | 900.04 万 | 446.98 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 196.72 万 | 424.99 万 | 604.1 万 | 554.1 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.07 万 | 5,058.0 元 | 8.05 万 | 13.81 万 | 114.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 222.36 万 | 161.55 万 | 0.0 元 | 332.13 万 | 332.13 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.93 亿 | 1.78 亿 | 0.21 亿 | 583.52 万 | 372.4 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.72 亿 | 1.78 亿 | 0.18 亿 | 583.52 万 | 372.4 万 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 元 | 1.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 231.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.62 亿 | 5.38 亿 | -0.96 亿 | -2.29 亿 | -4.13 亿 |
| 现金流入 | 5.97 亿 | 14.33 亿 | 18.06 亿 | 21.13 亿 | 21.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.13 亿 | 0.17 亿 | 0.2 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.13 亿 | 0.17 亿 | 0.2 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.35 亿 | 8.95 亿 | 19.02 亿 | 23.43 亿 | 25.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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