宁德时代现金流表
1,109.68亿
营业现金流
-402.66亿
投资现金流
252.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宁德时代现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 634.32 亿 | 755.06 亿 | 1,576.29 亿 | 2,381.65 亿 | 2,701.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 429.08 亿 | 612.09 亿 | 928.26 亿 | 969.9 亿 | 1,109.68 亿 |
| 现金流入 | 1,453.3 亿 | 3,298.11 亿 | 4,464.07 亿 | 4,448.79 亿 | 4,602.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,306.17 亿 | 3,057.75 亿 | 4,179.43 亿 | 4,175.25 亿 | 4,303.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 142.99 亿 | 145.57 亿 | 157.25 亿 | 168.48 亿 | 216.26 亿 |
| 现金流出 | 1,024.22 亿 | 2,686.02 亿 | 3,535.81 亿 | 3,478.89 亿 | 3,492.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 863.94 亿 | 2,353.27 亿 | 3,105.21 亿 | 2,854.56 亿 | 2,811.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 94.23 亿 | 181.57 亿 | 211.41 亿 | 255.0 亿 | 287.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 41.28 亿 | 105.3 亿 | 171.17 亿 | 285.29 亿 | 294.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 24.77 亿 | 45.88 亿 | 48.02 亿 | 84.05 亿 | 99.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -537.81 亿 | -641.4 亿 | -291.88 亿 | -488.75 亿 | -402.66 亿 |
| 现金流入 | 49.56 亿 | 35.8 亿 | 106.19 亿 | 49.06 亿 | 76.93 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.72 亿 | 13.08 亿 | 76.51 亿 | 20.29 亿 | 37.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.29 亿 | 7.4 亿 | 17.11 亿 | 18.38 亿 | 34.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 322.31 万 | 59.39 万 | 0.13 亿 | 0.75 亿 | 1.09 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.58 亿 | 0.0 元 | 330.69 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 40.94 亿 | 15.31 亿 | 12.4 亿 | 9.64 亿 | 4.35 亿 |
| 现金流出 | 587.37 亿 | 677.2 亿 | 398.06 亿 | 537.81 亿 | 479.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 437.68 亿 | 482.15 亿 | 336.25 亿 | 311.8 亿 | 375.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 117.26 亿 | 127.65 亿 | 56.5 亿 | 221.69 亿 | 100.82 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.96 亿 | 0.0 元 | 3.21 亿 | 2.44 亿 | 0.13 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 29.48 亿 | 67.4 亿 | 2.1 亿 | 1.88 亿 | 3.03 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 236.59 亿 | 822.66 亿 | 147.16 亿 | -145.24 亿 | 252.59 亿 |
| 现金流入 | 310.63 亿 | 1,036.21 亿 | 502.87 亿 | 333.93 亿 | 820.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 15.51 亿 | 474.55 亿 | 33.24 亿 | 25.6 亿 | 426.08 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7.95 亿 | 20.92 亿 | 29.26 亿 | 19.6 亿 | 43.18 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 74.04 亿 | 213.55 亿 | 355.7 亿 | 479.17 亿 | 567.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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