顶固集创现金流表
0.18亿
营业现金流
-8.96百万
投资现金流
0.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 顶固集创现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.86 亿 | 2.23 亿 | 1.57 亿 | 2.53 亿 | 2.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | 0.69 亿 | 2.81 亿 | -0.51 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流入 | 13.41 亿 | 12.82 亿 | 15.67 亿 | 10.59 亿 | 10.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.24 亿 | 12.63 亿 | 15.59 亿 | 10.48 亿 | 10.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 702.16 万 | 0.1 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 13.58 亿 | 12.13 亿 | 12.86 亿 | 11.09 亿 | 10.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.77 亿 | 8.19 亿 | 8.8 亿 | 7.95 亿 | 7.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.45 亿 | 2.5 亿 | 2.34 亿 | 1.93 亿 | 1.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.72 亿 | 0.6 亿 | 0.71 亿 | 0.47 亿 | 0.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.64 亿 | 0.84 亿 | 1.01 亿 | 0.74 亿 | 0.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.93 亿 | -0.99 亿 | -0.78 亿 | 0.33 亿 | -896.5 万 |
| 现金流入 | 7.38 亿 | 8.31 亿 | 4.67 亿 | 7.97 亿 | 6.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.6 亿 | 289.25 万 | 153.86 万 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 224.11 万 | 301.28 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 446.04 万 | 92.76 万 | 349.73 万 | 628.39 万 | 730.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 元 | 500.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.72 亿 | 8.24 亿 | 4.62 亿 | 7.78 亿 | 6.61 亿 |
| 现金流出 | 9.31 亿 | 9.3 亿 | 5.45 亿 | 7.64 亿 | 6.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.87 亿 | 1.08 亿 | 0.26 亿 | 0.41 亿 | 0.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 940.0 万 | 0.48 亿 | 1.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49.0 万 | 90.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.19 亿 | 8.21 亿 | 5.1 亿 | 6.75 亿 | 5.58 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.47 亿 | -0.35 亿 | -1.07 亿 | -0.16 亿 | 0.78 亿 |
| 现金流入 | 2.77 亿 | 1.88 亿 | 0.27 亿 | 1.37 亿 | 1.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.16 亿 | 200.0 万 | 653.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 780.0 万 | 200.0 万 | 653.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.3 亿 | 2.23 亿 | 1.34 亿 | 1.54 亿 | 0.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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