金力永磁现金流表
-3.72亿
营业现金流
-18.27亿
投资现金流
5.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金力永磁现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.93 亿 | 12.55 亿 | 34.0 亿 | 31.57 亿 | 20.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.02 亿 | 3.1 亿 | 15.18 亿 | 5.08 亿 | -3.72 亿 |
| 现金流入 | 33.76 亿 | 57.4 亿 | 85.29 亿 | 75.77 亿 | 71.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.59 亿 | 55.76 亿 | 82.08 亿 | 72.1 亿 | 68.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.17 亿 | 0.75 亿 | 2.42 亿 | 2.27 亿 | 2.75 亿 |
| 现金流出 | 32.74 亿 | 54.3 亿 | 70.11 亿 | 70.69 亿 | 75.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.19 亿 | 47.21 亿 | 63.05 亿 | 61.27 亿 | 64.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.76 亿 | 4.83 亿 | 4.92 亿 | 7.49 亿 | 8.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.11 亿 | 1.58 亿 | 1.39 亿 | 0.78 亿 | 0.91 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 0.68 亿 | 0.75 亿 | 1.15 亿 | 1.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.53 亿 | -7.54 亿 | -9.42 亿 | -16.87 亿 | -18.27 亿 |
| 现金流入 | 4.36 亿 | 4.29 亿 | 283.56 万 | 5.65 亿 | 12.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.17 亿 | 4.28 亿 | 0.0 元 | 5.55 亿 | 12.57 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 49.54 万 | 0.0 元 | 649.72 万 | 802.62 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 149.25 万 | 53.57 万 | 283.56 万 | 339.06 万 | 309.02 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.88 亿 | 11.84 亿 | 9.45 亿 | 22.52 亿 | 30.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.76 亿 | 5.82 亿 | 8.06 亿 | 6.75 亿 | 5.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.12 亿 | 6.01 亿 | 1.35 亿 | 15.51 亿 | 25.07 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 433.35 万 | 500.5 万 | 500.5 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.18 亿 | 24.36 亿 | -8.16 亿 | 0.92 亿 | 5.59 亿 |
| 现金流入 | 18.54 亿 | 43.18 亿 | 10.83 亿 | 11.26 亿 | 14.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.57 亿 | 34.5 亿 | 0.43 亿 | 1.98 亿 | 2.79 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.36 亿 | 18.82 亿 | 18.99 亿 | 10.34 亿 | 8.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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