华宝股份现金流表
3.37亿
营业现金流
3.98亿
投资现金流
-5.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华宝股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 33.96 亿 | 22.71 亿 | 35.75 亿 | 11.52 亿 | 20.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.49 亿 | 6.9 亿 | 6.84 亿 | 3.51 亿 | 3.37 亿 |
| 现金流入 | 25.8 亿 | 22.64 亿 | 20.78 亿 | 16.59 亿 | 16.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.94 亿 | 20.99 亿 | 19.02 亿 | 15.46 亿 | 15.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.86 亿 | 1.66 亿 | 1.77 亿 | 1.13 亿 | 0.91 亿 |
| 现金流出 | 13.31 亿 | 15.74 亿 | 13.95 亿 | 13.08 亿 | 12.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.1 亿 | 7.13 亿 | 7.09 亿 | 6.17 亿 | 6.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.45 亿 | 3.23 亿 | 2.9 亿 | 3.06 亿 | 3.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.04 亿 | 3.67 亿 | 2.56 亿 | 2.25 亿 | 1.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.72 亿 | 1.71 亿 | 1.4 亿 | 1.6 亿 | 1.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.48 亿 | 12.25 亿 | -21.16 亿 | 10.15 亿 | 3.98 亿 |
| 现金流入 | 70.2 亿 | 146.28 亿 | 89.14 亿 | 107.69 亿 | 123.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 69.24 亿 | 145.22 亿 | 88.18 亿 | 105.29 亿 | 95.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.89 亿 | 0.89 亿 | 0.53 亿 | 0.89 亿 | 0.71 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 710.76 万 | 0.11 亿 | 0.29 亿 | 46.53 万 | 52.58 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 605.95 万 | 0.15 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.39 亿 | 27.75 亿 |
| 现金流出 | 83.67 亿 | 134.03 亿 | 110.31 亿 | 97.55 亿 | 119.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.39 亿 | 1.68 亿 | 1.33 亿 | 0.56 亿 | 0.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 79.55 亿 | 131.51 亿 | 108.02 亿 | 76.06 亿 | 60.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.73 亿 | 0.84 亿 | 0.0 元 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.95 亿 | 20.91 亿 | 58.54 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.11 亿 | -6.47 亿 | -9.97 亿 | -5.16 亿 | -5.53 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 4.9 亿 | 5.47 亿 | 2.11 亿 | 2.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.23 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 51.47 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.23 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 51.47 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.11 亿 | 11.37 亿 | 15.44 亿 | 7.27 亿 | 7.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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