水羊股份现金流表
2.66亿
营业现金流
-3.01亿
投资现金流
1.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 水羊股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.72 亿 | 3.29 亿 | 3.84 亿 | 2.93 亿 | 4.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.31 亿 | 1.99 亿 | 0.18 亿 | 2.62 亿 | 2.66 亿 |
| 现金流入 | 38.76 亿 | 49.69 亿 | 46.21 亿 | 42.07 亿 | 42.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.27 亿 | 48.19 亿 | 45.51 亿 | 41.68 亿 | 41.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 1.5 亿 | 0.68 亿 | 0.37 亿 | 0.77 亿 |
| 现金流出 | 37.45 亿 | 47.69 亿 | 46.04 亿 | 39.45 亿 | 39.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.17 亿 | 26.47 亿 | 24.98 亿 | 19.73 亿 | 19.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.5 亿 | 3.77 亿 | 5.42 亿 | 4.76 亿 | 4.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.38 亿 | 1.91 亿 | 2.08 亿 | 1.95 亿 | 1.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 13.39 亿 | 15.54 亿 | 13.55 亿 | 13.02 亿 | 14.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.75 亿 | -4.93 亿 | -6.46 亿 | -2.81 亿 | -3.01 亿 |
| 现金流入 | 4.83 亿 | 2.37 亿 | 324.78 万 | 7.89 亿 | 8.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.78 亿 | 2.25 亿 | 0.0 元 | 6.83 亿 | 7.88 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 498.02 万 | 0.12 亿 | 13.93 万 | 340.65 万 | 313.49 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 43.09 万 | 40.24 万 | 310.85 万 | 0.67 亿 | -88.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.36 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 6.58 亿 | 7.3 亿 | 6.49 亿 | 10.7 亿 | 11.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.1 亿 | 5.5 亿 | 2.93 亿 | 1.78 亿 | 1.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.48 亿 | 1.79 亿 | 0.48 亿 | 8.55 亿 | 7.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.05 亿 | 0.0 元 | 1.95 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.09 万 | 0.0 元 | 315.77 万 | 0.36 亿 | 0.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.16 亿 | 3.55 亿 | 5.28 亿 | 1.92 亿 | 1.72 亿 |
| 现金流入 | 3.53 亿 | 8.57 亿 | 16.05 亿 | 16.94 亿 | 11.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 560.54 万 | 534.08 万 | 0.14 亿 | 6.93 亿 | 100.16 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 119.97 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.37 亿 | 5.02 亿 | 10.77 亿 | 15.02 亿 | 9.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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