科创信息现金流表
-0.35亿
营业现金流
0.15亿
投资现金流
-0.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科创信息现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.82 亿 | 1.84 亿 | 2.09 亿 | 1.78 亿 | 0.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.34 亿 | -0.93 亿 | -1.5 亿 | -0.65 亿 | -0.35 亿 |
| 现金流入 | 4.91 亿 | 4.24 亿 | 3.71 亿 | 3.95 亿 | 4.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.73 亿 | 4.07 亿 | 3.47 亿 | 3.83 亿 | 4.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 943.67 万 | 777.13 万 | 0.19 亿 | 389.46 万 | 126.41 万 |
| 现金流出 | 5.26 亿 | 5.17 亿 | 5.21 亿 | 4.6 亿 | 4.54 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.72 亿 | 2.32 亿 | 1.93 亿 | 1.75 亿 | 1.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.8 亿 | 1.98 亿 | 1.96 亿 | 1.77 亿 | 1.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.21 亿 | 0.27 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.59 亿 | 1.11 亿 | 0.81 亿 | 0.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138.13 万 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 0.27 亿 | 0.22 亿 | 0.23 亿 | 0.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,300.0 元 | 1,980.0 元 | 5,750.0 元 | 85.04 万 | 85.12 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.27 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 0.12 亿 | 910.93 万 | 345.46 万 | 768.42 万 | 487.1 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 亿 | 720.93 万 | 327.46 万 | 768.42 万 | 472.1 万 |
| -投资支付的现金 | 10,000.0 元 | 190.0 万 | 18.0 万 | 0.0 元 | 15.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.38 亿 | 1.01 亿 | 1.0 亿 | -0.34 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 0.59 亿 | 1.7 亿 | 2.59 亿 | 2.78 亿 | 3.25 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 447.59 万 | 0.12 亿 | 629.89 万 | 492.44 万 | 637.56 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 82.5 万 | 0.0 元 | 79.5 万 | 57.0 万 | 213.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.21 亿 | 0.7 亿 | 1.59 亿 | 3.12 亿 | 3.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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