乐歌股份现金流表
6.23亿
营业现金流
-0.41亿
投资现金流
0.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 乐歌股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.39 亿 | 10.65 亿 | 10.35 亿 | 13.53 亿 | 22.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.65 亿 | 3.35 亿 | 8.2 亿 | 6.58 亿 | 6.23 亿 |
| 现金流入 | 29.59 亿 | 35.57 亿 | 46.33 亿 | 66.03 亿 | 72.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.08 亿 | 32.71 亿 | 42.82 亿 | 62.42 亿 | 67.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.54 亿 | 1.24 亿 | 2.06 亿 | 1.69 亿 | 2.41 亿 |
| 现金流出 | 26.93 亿 | 32.21 亿 | 38.14 亿 | 59.45 亿 | 66.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.23 亿 | 22.22 亿 | 26.82 亿 | 46.5 亿 | 51.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.06 亿 | 4.22 亿 | 4.08 亿 | 5.35 亿 | 5.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.5 亿 | 1.83 亿 | 1.78 亿 | 1.97 亿 | 2.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.15 亿 | 3.94 亿 | 5.45 亿 | 5.63 亿 | 5.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.4 亿 | -8.47 亿 | -4.48 亿 | 1.44 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 1.22 亿 | 3.9 亿 | 15.14 亿 | 54.9 亿 | 70.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.28 亿 | 3.48 亿 | 6.46 亿 | 48.81 亿 | 64.46 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.22 亿 | 952.28 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 116.75 万 | 54.6 万 | 8.47 亿 | 5.95 亿 | 5.95 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.71 亿 | 0.0 元 | 947.1 万 | 230.03 万 | 74.36 万 |
| 现金流出 | 3.62 亿 | 12.37 亿 | 19.62 亿 | 53.47 亿 | 70.94 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.12 亿 | 5.38 亿 | 13.88 亿 | 6.28 亿 | 8.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.5 亿 | 6.81 亿 | 5.74 亿 | 47.19 亿 | 62.79 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 458.71 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.39 亿 | 4.95 亿 | -0.59 亿 | 1.27 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流入 | 16.73 亿 | 22.2 亿 | 38.59 亿 | 72.99 亿 | 73.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.08 亿 | 3.02 亿 | 0.16 亿 | 4.11 亿 | 4.09 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8.91 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.34 亿 | 17.25 亿 | 39.18 亿 | 71.72 亿 | 73.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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