捷佳伟创现金流表
38.91亿
营业现金流
-17.53亿
投资现金流
-6.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 捷佳伟创现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.64 亿 | 38.72 亿 | 38.21 亿 | 48.42 亿 | 40.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.49 亿 | 14.51 亿 | 35.17 亿 | 29.51 亿 | 38.91 亿 |
| 现金流入 | 46.84 亿 | 51.17 亿 | 235.12 亿 | 103.07 亿 | 105.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.84 亿 | 47.08 亿 | 225.47 亿 | 93.01 亿 | 97.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.74 亿 | 1.4 亿 | 2.34 亿 | 5.43 亿 | 4.15 亿 |
| 现金流出 | 33.35 亿 | 36.66 亿 | 199.94 亿 | 73.57 亿 | 66.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.82 亿 | 24.09 亿 | 170.58 亿 | 47.18 亿 | 40.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.87 亿 | 6.58 亿 | 12.7 亿 | 11.16 亿 | 10.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.07 亿 | 2.83 亿 | 8.87 亿 | 9.57 亿 | 10.94 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.59 亿 | 3.17 亿 | 7.79 亿 | 5.65 亿 | 5.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.71 亿 | -17.62 亿 | -23.85 亿 | -33.03 亿 | -17.53 亿 |
| 现金流入 | 4.56 亿 | 46.71 亿 | 89.72 亿 | 199.94 亿 | 250.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.4 亿 | 46.41 亿 | 89.11 亿 | 198.48 亿 | 248.45 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.3 亿 | 0.6 亿 | 1.44 亿 | 1.63 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 28.82 万 | 14.14 万 | 36.76 万 | 240.42 万 | 249.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -8.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.27 亿 | 64.33 亿 | 113.56 亿 | 232.97 亿 | 267.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.39 亿 | 2.25 亿 | 3.11 亿 | 3.0 亿 | 2.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.88 亿 | 62.03 亿 | 110.46 亿 | 229.97 亿 | 264.94 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 431.53 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22.41 亿 | 2.09 亿 | -1.26 亿 | -5.19 亿 | -6.83 亿 |
| 现金流入 | 25.35 亿 | 3.37 亿 | 3.77 亿 | 0.71 亿 | 0.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 25.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.94 亿 | 1.28 亿 | 5.03 亿 | 5.9 亿 | 7.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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