怡达股份现金流表
1.58亿
营业现金流
-0.74亿
投资现金流
-0.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 怡达股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.94 亿 | 1.58 亿 | 2.67 亿 | 1.53 亿 | 1.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.66 亿 | 1.37 亿 | 0.3 亿 | 2.18 亿 | 1.58 亿 |
| 现金流入 | 16.06 亿 | 16.45 亿 | 16.81 亿 | 19.15 亿 | 18.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.74 亿 | 15.88 亿 | 16.7 亿 | 19.07 亿 | 18.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 275.51 万 | 353.28 万 | 581.83 万 | 569.91 万 | 393.09 万 |
| 现金流出 | 13.39 亿 | 15.08 亿 | 16.51 亿 | 16.97 亿 | 16.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.74 亿 | 12.63 亿 | 13.94 亿 | 14.41 亿 | 14.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.73 亿 | 1.0 亿 | 1.38 亿 | 1.36 亿 | 1.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.57 亿 | 0.99 亿 | 0.66 亿 | 0.55 亿 | 0.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.46 亿 | 0.53 亿 | 0.65 亿 | 0.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.86 亿 | -2.2 亿 | -1.55 亿 | -0.75 亿 | -0.74 亿 |
| 现金流入 | 0.28 亿 | 20.31 万 | 5.7 万 | 14.25 万 | 23.6 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 7.22 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 29.37 万 | 20.31 万 | 5.7 万 | 14.25 万 | 23.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.14 亿 | 2.2 亿 | 1.55 亿 | 0.75 亿 | 0.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.86 亿 | 2.2 亿 | 1.55 亿 | 0.75 亿 | 0.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.84 亿 | 1.93 亿 | 0.1 亿 | -1.08 亿 | -0.86 亿 |
| 现金流入 | 7.31 亿 | 10.92 亿 | 10.25 亿 | 10.48 亿 | 10.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.55 亿 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.47 亿 | 8.99 亿 | 10.15 亿 | 11.57 亿 | 10.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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