安达维尔现金流表
-1.2亿
营业现金流
-0.55亿
投资现金流
1.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 安达维尔现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.05 亿 | 3.0 亿 | 2.49 亿 | 2.08 亿 | 1.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.16 亿 | 1.34 亿 | -0.26 亿 | 0.31 亿 | -1.2 亿 |
| 现金流入 | 5.86 亿 | 7.2 亿 | 5.26 亿 | 7.41 亿 | 6.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.25 亿 | 6.88 亿 | 4.9 亿 | 7.05 亿 | 6.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.14 亿 | 0.18 亿 | 0.25 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 6.03 亿 | 5.86 亿 | 5.52 亿 | 7.1 亿 | 7.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.06 亿 | 2.87 亿 | 2.71 亿 | 3.75 亿 | 3.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.6 亿 | 1.88 亿 | 1.9 亿 | 2.04 亿 | 2.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.42 亿 | 0.34 亿 | 0.55 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 0.68 亿 | 0.57 亿 | 0.76 亿 | 1.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | -0.14 亿 | -0.1 亿 | -0.18 亿 | -0.55 亿 |
| 现金流入 | 1.21 亿 | 54.76 万 | 0.25 亿 | 50.03 万 | 0.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 2.24 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 39.45 万 | 0.0 元 | 6.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.1 万 | 54.76 万 | 71.49 万 | 50.03 万 | 0.15 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.35 亿 | 0.14 亿 | 0.35 亿 | 0.19 亿 | 0.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 亿 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 0.19 亿 | 0.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.26 亿 | -1.71 亿 | -561.39 万 | 0.74 亿 | 1.66 亿 |
| 现金流入 | 1.88 亿 | 1.44 亿 | 0.93 亿 | 1.58 亿 | 4.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 992.25 万 | 500.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.62 亿 | 3.15 亿 | 0.99 亿 | 0.84 亿 | 2.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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