永福股份现金流表
-2.42亿
营业现金流
-0.95亿
投资现金流
2.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 永福股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.05 亿 | 3.57 亿 | 2.75 亿 | 5.79 亿 | 2.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.81 亿 | 1.84 亿 | -0.81 亿 | -1.19 亿 | -2.42 亿 |
| 现金流入 | 17.05 亿 | 20.87 亿 | 18.83 亿 | 20.42 亿 | 21.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.55 亿 | 20.29 亿 | 18.31 亿 | 19.85 亿 | 20.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.26 亿 | 0.52 亿 | 0.51 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流出 | 15.24 亿 | 19.02 亿 | 19.64 亿 | 21.61 亿 | 24.09 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.27 亿 | 14.32 亿 | 14.83 亿 | 16.57 亿 | 18.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.44 亿 | 2.73 亿 | 3.09 亿 | 3.57 亿 | 3.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.58 亿 | 0.59 亿 | 0.44 亿 | 0.43 亿 | 0.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.95 亿 | 1.38 亿 | 1.28 亿 | 1.04 亿 | 1.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.67 亿 | -0.78 亿 | -1.19 亿 | -1.24 亿 | -0.95 亿 |
| 现金流入 | 318.47 万 | 0.44 亿 | 565.48 万 | 472.2 万 | 486.31 万 |
| +收回投资收到的现金 | 53.0 万 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 7,564.0 元 | 7,564.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 230.89 万 | 293.28 万 | 523.88 万 | 463.51 万 | 477.41 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 34.57 万 | 14.68 万 | 41.6 万 | 4.94 万 | 5.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.0 万 | 3.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.7 亿 | 1.23 亿 | 1.24 亿 | 1.29 亿 | 1.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.44 亿 | 0.86 亿 | 1.03 亿 | 0.61 亿 | 0.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.86 亿 | 0.37 亿 | 0.21 亿 | 0.67 亿 | 0.63 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 922.0 元 | 922.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 949.67 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.41 亿 | -1.88 亿 | 5.02 亿 | -0.36 亿 | 2.88 亿 |
| 现金流入 | 9.28 亿 | 7.15 亿 | 10.31 亿 | 12.57 亿 | 14.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 859.86 万 | 0.38 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 859.86 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.87 亿 | 9.03 亿 | 5.29 亿 | 12.93 亿 | 11.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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