聚灿光电现金流表
6.78亿
营业现金流
-1.7亿
投资现金流
-4.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 聚灿光电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.77 亿 | 2.06 亿 | 5.78 亿 | 5.05 亿 | 3.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.65 亿 | 4.88 亿 | 2.01 亿 | 5.24 亿 | 6.78 亿 |
| 现金流入 | 23.86 亿 | 26.09 亿 | 31.39 亿 | 31.51 亿 | 36.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.16 亿 | 23.01 亿 | 31.08 亿 | 31.05 亿 | 35.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 0.25 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 19.21 亿 | 21.2 亿 | 29.38 亿 | 26.27 亿 | 29.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.96 亿 | 18.43 亿 | 26.52 亿 | 23.34 亿 | 26.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.56 亿 | 1.76 亿 | 1.79 亿 | 1.97 亿 | 2.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.2 亿 | 0.28 亿 | 0.4 亿 | 0.28 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.73 亿 | 0.68 亿 | 0.67 亿 | 0.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.79 亿 | -3.85 亿 | -14.91 亿 | 0.4 亿 | -1.7 亿 |
| 现金流入 | 0.18 亿 | 612.65 万 | 0.21 亿 | 9.11 亿 | 13.06 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.7 亿 | 12.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 120.45 万 | 0.0 元 | 34.45 万 | 325.9 万 | 553.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 9.8 万 | 0.0 元 | 2,900.0 元 | 2,900.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.17 亿 | 602.85 万 | 0.21 亿 | 0.37 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 1.97 亿 | 3.91 亿 | 15.12 亿 | 8.71 亿 | 14.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.97 亿 | 3.91 亿 | 1.42 亿 | 5.39 亿 | 5.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.7 亿 | 3.32 亿 | 8.82 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.56 亿 | 2.67 亿 | 12.15 亿 | -6.8 亿 | -4.33 亿 |
| 现金流入 | 13.04 亿 | 9.81 亿 | 20.11 亿 | 14.7 亿 | 9.85 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.07 亿 | 783.4 万 | 11.36 亿 | 0.31 亿 | 0.24 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.6 亿 | 7.14 亿 | 7.95 亿 | 21.5 亿 | 14.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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