光威复材现金流表
12.62亿
营业现金流
-10.51亿
投资现金流
1.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 光威复材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.15 亿 | 18.56 亿 | 12.72 亿 | 10.2 亿 | 13.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.96 亿 | 1.47 亿 | 5.34 亿 | 8.63 亿 | 12.62 亿 |
| 现金流入 | 31.7 亿 | 23.58 亿 | 22.83 亿 | 30.98 亿 | 32.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.02 亿 | 22.13 亿 | 20.29 亿 | 29.85 亿 | 31.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.52 亿 | 0.59 亿 | 2.06 亿 | 1.0 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 19.73 亿 | 22.11 亿 | 17.48 亿 | 22.35 亿 | 19.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.33 亿 | 14.85 亿 | 10.41 亿 | 15.02 亿 | 12.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.42 亿 | 2.73 亿 | 2.82 亿 | 3.07 亿 | 3.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.94 亿 | 2.96 亿 | 3.32 亿 | 3.33 亿 | 2.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.04 亿 | 1.56 亿 | 0.93 亿 | 0.92 亿 | 0.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.5 亿 | -7.08 亿 | -7.35 亿 | -8.61 亿 | -10.51 亿 |
| 现金流入 | 41.72 亿 | 35.69 亿 | 40.19 亿 | 9.36 亿 | 11.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 41.55 亿 | 35.6 亿 | 40.09 亿 | 9.29 亿 | 10.95 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 934.68 万 | 810.53 万 | 0.1 亿 | 194.26 万 | 114.54 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 747.6 万 | 55.42 万 | 0.0 元 | 409.37 万 | 426.84 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 47.22 亿 | 42.77 亿 | 47.53 亿 | 17.97 亿 | 21.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.01 亿 | 6.98 亿 | 7.45 亿 | 8.39 亿 | 9.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 41.21 亿 | 35.6 亿 | 40.09 亿 | 9.57 亿 | 10.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.41 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.96 亿 | -1.18 亿 | -0.71 亿 | 2.92 亿 | 1.71 亿 |
| 现金流入 | 0.66 亿 | 1.57 亿 | 3.32 亿 | 11.0 亿 | 8.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.4 亿 | 0.35 亿 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.4 亿 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.62 亿 | 2.75 亿 | 4.04 亿 | 8.08 亿 | 6.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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