蠡湖股份现金流表
4.06亿
营业现金流
-0.96亿
投资现金流
-1.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 蠡湖股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.34 亿 | 0.6 亿 | 0.68 亿 | 2.23 亿 | 2.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.11 亿 | 0.62 亿 | 2.05 亿 | 2.43 亿 | 4.06 亿 |
| 现金流入 | 16.06 亿 | 17.0 亿 | 17.9 亿 | 16.72 亿 | 16.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.5 亿 | 15.59 亿 | 16.86 亿 | 16.12 亿 | 16.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.99 亿 | 1.0 亿 | 0.73 亿 | 0.36 亿 | 781.29 万 |
| 现金流出 | 14.95 亿 | 16.38 亿 | 15.85 亿 | 14.29 亿 | 12.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.85 亿 | 11.92 亿 | 11.47 亿 | 10.02 亿 | 8.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.21 亿 | 2.93 亿 | 3.3 亿 | 3.36 亿 | 3.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 970.04 万 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.21 亿 | 0.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.8 亿 | 1.34 亿 | 0.92 亿 | 0.7 亿 | 0.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.14 亿 | -0.41 亿 | -0.54 亿 | -1.15 亿 | -0.96 亿 |
| 现金流入 | 1.47 亿 | 0.41 亿 | 0.31 亿 | 0.47 亿 | 0.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.43 亿 | 0.38 亿 | 0.0 元 | 0.46 亿 | 0.66 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 65.26 万 | 10.24 万 | 0.0 元 | 3.07 万 | 6.16 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 363.3 万 | 245.88 万 | 0.29 亿 | 74.41 万 | 54.91 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 150.29 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.61 亿 | 0.81 亿 | 0.85 亿 | 1.62 亿 | 1.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.29 亿 | 0.57 亿 | 0.83 亿 | 1.16 亿 | 0.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.32 亿 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.46 亿 | 0.66 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 186.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.29 亿 | -0.21 亿 | 153.09 万 | -1.3 亿 | -1.81 亿 |
| 现金流入 | 3.91 亿 | 5.78 亿 | 4.32 亿 | 3.74 亿 | 2.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.62 亿 | 5.99 亿 | 4.3 亿 | 5.04 亿 | 4.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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