联合光电现金流表
0.42亿
营业现金流
0.3亿
投资现金流
0.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 联合光电现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.32 亿 | 1.82 亿 | 5.06 亿 | 0.71 亿 | 1.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.16 亿 | -0.21 亿 | 1.29 亿 | 1.93 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流入 | 14.04 亿 | 18.71 亿 | 16.88 亿 | 17.48 亿 | 22.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.45 亿 | 18.29 亿 | 16.13 亿 | 17.01 亿 | 21.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.24 亿 | 0.45 亿 | 0.37 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 12.88 亿 | 18.93 亿 | 15.58 亿 | 15.55 亿 | 21.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.08 亿 | 15.87 亿 | 11.93 亿 | 11.51 亿 | 15.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.67 亿 | 2.22 亿 | 2.48 亿 | 2.7 亿 | 3.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.22 亿 | 0.5 亿 | 0.44 亿 | 0.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 0.61 亿 | 0.66 亿 | 0.9 亿 | 1.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.72 亿 | -2.98 亿 | -5.36 亿 | -0.65 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流入 | 3.32 亿 | 0.19 亿 | 3.44 亿 | 13.18 亿 | 17.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.19 亿 | 112.0 万 | 3.35 亿 | 11.27 亿 | 17.33 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.17 亿 | 821.66 万 | 0.17 亿 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 258.61 万 | 100.29 万 | 13.03 万 | 35.05 万 | 4.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.74 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.04 亿 | 3.17 亿 | 8.8 亿 | 13.83 亿 | 17.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.54 亿 | 2.6 亿 | 1.67 亿 | 1.39 亿 | 2.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.5 亿 | 0.57 亿 | 7.13 亿 | 12.43 亿 | 13.83 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 121.18 万 | 0.44 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2.54 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 912.23 万 | 6.45 亿 | -0.28 亿 | -0.78 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流入 | 2.85 亿 | 10.18 亿 | 7.72 亿 | 3.12 亿 | 4.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.16 亿 | 4.79 亿 | 0.37 亿 | 0.22 亿 | 0.53 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.25 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.76 亿 | 3.73 亿 | 8.0 亿 | 3.9 亿 | 4.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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