智动力现金流表
0.7亿
营业现金流
1.86亿
投资现金流
-2.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 智动力现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.77 亿 | 3.47 亿 | 3.87 亿 | 2.64 亿 | 4.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.43 亿 | 1.48 亿 | -0.47 亿 | 1.44 亿 | 0.7 亿 |
| 现金流入 | 22.77 亿 | 17.83 亿 | 13.14 亿 | 13.97 亿 | 14.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.18 亿 | 17.16 亿 | 12.72 亿 | 13.57 亿 | 14.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.37 亿 | 0.28 亿 | 0.23 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 21.34 亿 | 16.35 亿 | 13.6 亿 | 12.53 亿 | 13.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.51 亿 | 10.47 亿 | 7.72 亿 | 6.79 亿 | 8.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.63 亿 | 4.16 亿 | 4.11 亿 | 4.34 亿 | 4.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.77 亿 | 0.49 亿 | 0.45 亿 | 0.37 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.43 亿 | 1.23 亿 | 1.31 亿 | 1.03 亿 | 0.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.89 亿 | 0.32 亿 | -0.93 亿 | 2.29 亿 | 1.86 亿 |
| 现金流入 | 0.17 亿 | 9.44 亿 | 18.28 亿 | 8.72 亿 | 8.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 520.71 万 | 0.1 亿 | 0.17 亿 | 365.32 万 | 230.6 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9,800.0 元 | 69.35 万 | 156.52 万 | 461.87 万 | 446.41 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 9.33 亿 | 18.1 亿 | 8.38 亿 | 7.96 亿 |
| 现金流出 | 6.05 亿 | 9.12 亿 | 19.22 亿 | 6.42 亿 | 6.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.3 亿 | 1.32 亿 | 0.92 亿 | 0.39 亿 | 0.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.52 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 68.75 万 | 68.75 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.23 亿 | 7.8 亿 | 18.3 亿 | 6.03 亿 | 5.99 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.81 亿 | -1.51 亿 | 0.11 亿 | -1.76 亿 | -2.06 亿 |
| 现金流入 | 2.07 亿 | 2.82 亿 | 3.3 亿 | 2.0 亿 | 2.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.88 亿 | 4.33 亿 | 3.19 亿 | 3.76 亿 | 4.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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