朗新集团现金流表
5.55亿
营业现金流
-10.33亿
投资现金流
0.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 朗新集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.15 亿 | 13.88 亿 | 14.21 亿 | 14.46 亿 | 15.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.64 亿 | 3.16 亿 | 6.58 亿 | 5.54 亿 | 5.55 亿 |
| 现金流入 | 40.86 亿 | 48.92 亿 | 51.25 亿 | 54.91 亿 | 55.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.34 亿 | 46.11 亿 | 48.36 亿 | 52.97 亿 | 53.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.5 亿 | 2.64 亿 | 2.88 亿 | 1.94 亿 | 1.58 亿 |
| 现金流出 | 39.22 亿 | 45.76 亿 | 44.67 亿 | 49.38 亿 | 49.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.44 亿 | 20.18 亿 | 18.83 亿 | 20.89 亿 | 21.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.23 亿 | 16.43 亿 | 15.41 亿 | 16.44 亿 | 15.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.83 亿 | 2.35 亿 | 2.24 亿 | 2.16 亿 | 1.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.72 亿 | 6.8 亿 | 8.2 亿 | 9.89 亿 | 10.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.03 亿 | -3.16 亿 | -4.87 亿 | -7.13 亿 | -10.33 亿 |
| 现金流入 | 1.77 亿 | 2.5 亿 | 7.39 亿 | 3.58 亿 | 3.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.5 亿 | 2.37 亿 | 6.6 亿 | 3.22 亿 | 2.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 267.35 万 | 894.85 万 | 0.73 亿 | 0.33 亿 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 30.79 万 | 25.27 万 | 19.5 万 | 87.53 万 | 88.31 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 187.1 万 | 200.0 万 | 0.0 元 | 213.99 万 | 100.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 130.18 万 | 507.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.8 亿 | 5.66 亿 | 12.26 亿 | 10.71 亿 | 13.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.87 亿 | 2.87 亿 | 2.69 亿 | 3.46 亿 | 3.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.8 亿 | 2.77 亿 | 9.46 亿 | 6.52 亿 | 9.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 429.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 208.0 万 | 608.74 万 | 0.74 亿 | 0.72 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.88 亿 | 0.32 亿 | -1.46 亿 | 2.33 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流入 | 3.05 亿 | 7.23 亿 | 11.67 亿 | 11.02 亿 | 10.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.17 亿 | 1.16 亿 | 354.34 万 | 410.55 万 | 410.55 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 354.34 万 | 410.55 万 | 410.55 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.93 亿 | 6.9 亿 | 13.13 亿 | 8.68 亿 | 10.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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