电连技术现金流表
6.21亿
营业现金流
-0.82亿
投资现金流
-3.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 电连技术现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.62 亿 | 17.57 亿 | 14.64 亿 | 13.25 亿 | 9.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.41 亿 | 5.19 亿 | 3.25 亿 | 3.23 亿 | 6.21 亿 |
| 现金流入 | 26.35 亿 | 32.49 亿 | 33.15 亿 | 33.0 亿 | 48.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.42 亿 | 31.59 亿 | 31.44 亿 | 29.62 亿 | 46.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -12.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.67 亿 | 0.65 亿 | 1.66 亿 | 3.08 亿 | 1.08 亿 |
| 现金流出 | 21.95 亿 | 27.31 亿 | 29.9 亿 | 29.77 亿 | 42.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.32 亿 | 15.34 亿 | 16.61 亿 | 15.18 亿 | 24.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.49 亿 | 7.45 亿 | 7.94 亿 | 7.94 亿 | 12.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.5 亿 | 1.58 亿 | 2.25 亿 | 1.72 亿 | 2.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.64 亿 | 2.94 亿 | 3.1 亿 | 4.93 亿 | 2.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.01 亿 | -11.53 亿 | 0.97 亿 | -1.32 亿 | -0.82 亿 |
| 现金流入 | 23.81 亿 | 14.11 亿 | 34.74 亿 | 11.7 亿 | 7.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 23.5 亿 | 13.91 亿 | 31.44 亿 | 11.41 亿 | 7.57 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.29 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.28 亿 | 459.68 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 193.82 万 | 282.84 万 | 3.12 亿 | 39.72 万 | 274.61 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 21.8 亿 | 25.65 亿 | 33.77 亿 | 13.02 亿 | 8.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.03 亿 | 3.08 亿 | 3.01 亿 | 4.69 亿 | 3.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 18.77 亿 | 20.77 亿 | 30.68 亿 | 8.33 亿 | 5.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 751.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.43 亿 | 3.44 亿 | -5.7 亿 | -2.3 亿 | -3.47 亿 |
| 现金流入 | 1.02 亿 | 5.56 亿 | 3.83 亿 | 1.1 亿 | 0.89 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 230.0 万 | 0.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 230.0 万 | 0.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.45 亿 | 2.12 亿 | 9.53 亿 | 3.39 亿 | 4.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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