杰恩设计现金流表
0.44亿
营业现金流
0.78亿
投资现金流
-0.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 杰恩设计现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.52 亿 | 1.36 亿 | 2.06 亿 | 1.8 亿 | 1.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | 112.75 万 | -272.3 万 | -0.36 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流入 | 3.4 亿 | 3.25 亿 | 5.36 亿 | 5.85 亿 | 6.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.32 亿 | 3.17 亿 | 5.17 亿 | 5.74 亿 | 6.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 754.67 万 | 797.43 万 | 0.19 亿 | 0.11 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 3.2 亿 | 3.24 亿 | 5.38 亿 | 6.21 亿 | 6.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.64 亿 | 0.5 亿 | 2.24 亿 | 3.1 亿 | 3.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.11 亿 | 2.14 亿 | 1.96 亿 | 2.11 亿 | 1.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.34 亿 | 0.52 亿 | 0.63 亿 | 0.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.26 亿 | 0.67 亿 | 0.37 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -283.26 万 | -1.48 亿 | -0.15 亿 | 0.43 亿 | 0.78 亿 |
| 现金流入 | 1.35 亿 | 2.21 亿 | 6.86 亿 | 5.61 亿 | 5.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 32.18 万 | 130.49 万 | 314.49 万 | 188.85 万 | 141.73 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.33 万 | 1.64 万 | 5.24 万 | 8.09 万 | 28.09 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.35 亿 | 2.2 亿 | 6.83 亿 | 5.59 亿 | 5.59 亿 |
| 现金流出 | 1.38 亿 | 3.69 亿 | 7.02 亿 | 5.18 亿 | 4.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 330.78 万 | 0.14 亿 | 0.26 亿 | 622.38 万 | 532.49 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.52 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.35 亿 | 3.55 亿 | 6.75 亿 | 5.12 亿 | 5.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | 2.17 亿 | -794.87 万 | -0.12 亿 | -0.75 亿 |
| 现金流入 | 0.14 亿 | 2.72 亿 | 428.36 万 | 0.4 亿 | 0.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 150.0 万 | 2.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.0 万 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.46 亿 | 0.55 亿 | 0.12 亿 | 0.52 亿 | 0.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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