江苏雷利现金流表
2.62亿
营业现金流
-7.05亿
投资现金流
1.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江苏雷利现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.92 亿 | 13.12 亿 | 11.09 亿 | 7.76 亿 | 5.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.63 亿 | 3.29 亿 | 5.69 亿 | 3.01 亿 | 2.62 亿 |
| 现金流入 | 30.83 亿 | 33.03 亿 | 32.01 亿 | 29.53 亿 | 31.15 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.14 亿 | 31.43 亿 | 30.44 亿 | 27.6 亿 | 28.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.64 亿 | 0.68 亿 | 0.56 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流出 | 27.2 亿 | 29.74 亿 | 26.31 亿 | 26.53 亿 | 28.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.49 亿 | 23.41 亿 | 18.77 亿 | 17.72 亿 | 19.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.3 亿 | 3.99 亿 | 4.53 亿 | 5.42 亿 | 5.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.89 亿 | 0.92 亿 | 1.29 亿 | 1.16 亿 | 1.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.52 亿 | 1.42 亿 | 1.73 亿 | 2.22 亿 | 2.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.83 亿 | -7.73 亿 | -9.54 亿 | -5.55 亿 | -7.05 亿 |
| 现金流入 | 4.1 亿 | 5.3 亿 | 13.68 亿 | 17.05 亿 | 17.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.81 亿 | 4.74 亿 | 11.71 亿 | 13.08 亿 | 12.41 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 412.07 万 | 594.95 万 | 935.65 万 | 0.22 亿 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 386.52 万 | 0.1 亿 | 269.34 万 | 269.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 51.04 万 | 51.04 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 762.77 万 | 0.47 亿 | 1.78 亿 | 3.71 亿 | 5.06 亿 |
| 现金流出 | 5.93 亿 | 13.03 亿 | 23.22 亿 | 22.6 亿 | 24.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.62 亿 | 4.07 亿 | 3.52 亿 | 3.96 亿 | 3.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.4 亿 | 6.89 亿 | 13.21 亿 | 15.06 亿 | 16.61 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.75 亿 | 0.48 亿 | 0.53 亿 | 0.24 亿 | 0.5 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.18 亿 | 1.59 亿 | 5.96 亿 | 3.34 亿 | 3.94 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.35 亿 | 2.41 亿 | 0.8 亿 | 0.4 亿 | 1.48 亿 |
| 现金流入 | 3.77 亿 | 6.27 亿 | 8.34 亿 | 9.11 亿 | 13.25 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.31 亿 | 1.36 亿 | 4.34 亿 | 0.27 亿 | 0.26 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.31 亿 | 1.36 亿 | 4.34 亿 | 0.11 亿 | 940.34 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.42 亿 | 3.86 亿 | 7.54 亿 | 8.71 亿 | 11.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号