中孚信息现金流表
-0.14亿
营业现金流
-1.79亿
投资现金流
-0.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中孚信息现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.52 亿 | 6.68 亿 | 4.51 亿 | 3.37 亿 | 5.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.0 亿 | -3.46 亿 | -0.2 亿 | -0.63 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 13.78 亿 | 9.83 亿 | 10.77 亿 | 9.29 亿 | 9.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.79 亿 | 8.98 亿 | 10.07 亿 | 8.54 亿 | 8.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.48 亿 | 0.45 亿 | 0.52 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流出 | 12.78 亿 | 13.29 亿 | 10.98 亿 | 9.92 亿 | 9.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.89 亿 | 4.01 亿 | 3.98 亿 | 3.2 亿 | 2.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.55 亿 | 6.83 亿 | 4.88 亿 | 4.56 亿 | 4.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.42 亿 | 0.65 亿 | 0.54 亿 | 0.65 亿 | 0.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.93 亿 | 1.81 亿 | 1.59 亿 | 1.51 亿 | 1.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | -1.2 亿 | -0.11 亿 | -1.43 亿 | -1.79 亿 |
| 现金流入 | 29.74 亿 | 8.81 亿 | 2.23 亿 | 7.15 亿 | 12.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 29.34 亿 | 8.76 亿 | 1.94 亿 | 6.95 亿 | 12.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 487.98 万 | 80.92 万 | 319.6 万 | 408.93 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 26.2 万 | 19.95 万 | 0.28 亿 | 950.81 万 | 711.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 774.76 万 | 774.76 万 |
| 现金流出 | 30.59 亿 | 10.01 亿 | 2.34 亿 | 8.59 亿 | 13.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.64 亿 | 0.88 亿 | 1.27 亿 | 1.64 亿 | 1.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 25.95 亿 | 9.13 亿 | 1.07 亿 | 6.95 亿 | 12.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.99 亿 | 2.49 亿 | -0.82 亿 | 4.34 亿 | -0.5 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 3.1 亿 | 3.07 亿 | 9.08 亿 | 4.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.96 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.99 亿 | 0.62 亿 | 3.89 亿 | 4.75 亿 | 4.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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