雷迪克现金流表
0.34亿
营业现金流
0.27亿
投资现金流
-0.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 雷迪克现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.8 亿 | 2.23 亿 | 2.61 亿 | 2.7 亿 | 1.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.4 亿 | 0.9 亿 | 1.11 亿 | 0.52 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流入 | 5.41 亿 | 6.44 亿 | 6.24 亿 | 6.52 亿 | 6.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.13 亿 | 6.21 亿 | 6.08 亿 | 6.33 亿 | 6.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 937.36 万 | 984.0 万 | 939.13 万 |
| 现金流出 | 5.01 亿 | 5.53 亿 | 5.13 亿 | 6.0 亿 | 6.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.24 亿 | 3.63 亿 | 3.51 亿 | 4.23 亿 | 4.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.83 亿 | 1.03 亿 | 0.97 亿 | 1.12 亿 | 1.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.26 亿 | 0.32 亿 | 0.34 亿 | 0.31 亿 | 0.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.55 亿 | 0.31 亿 | 0.34 亿 | 0.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.62 亿 | -0.37 亿 | -0.23 亿 | -0.76 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流入 | 22.01 亿 | 13.63 亿 | 10.65 亿 | 9.85 亿 | 10.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.79 亿 | 13.48 亿 | 10.51 亿 | 9.71 亿 | 10.71 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 159.73 万 | 51.42 万 | 27.09 万 | 186.46 万 | 32.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,035.0 元 | 1,035.0 元 |
| 现金流出 | 21.39 亿 | 14.0 亿 | 10.88 亿 | 10.62 亿 | 10.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.46 亿 | 0.62 亿 | 0.59 亿 | 0.73 亿 | 0.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.92 亿 | 13.38 亿 | 10.29 亿 | 9.88 亿 | 10.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.57 亿 | -0.22 亿 | -0.85 亿 | -0.78 亿 | -0.84 亿 |
| 现金流入 | 0.44 亿 | 0.75 亿 | 0.1 亿 | 0.73 亿 | 0.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.01 亿 | 0.97 亿 | 0.95 亿 | 1.51 亿 | 1.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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