杭州园林现金流表
-4.32百万
营业现金流
-6.78百万
投资现金流
-8.72百万
融资现金流
现金流表详细项
| 杭州园林现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.78 亿 | 2.45 亿 | 1.51 亿 | 1.32 亿 | 1.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.2 亿 | -0.23 亿 | -263.86 万 | 0.72 亿 | -432.3 万 |
| 现金流入 | 8.45 亿 | 8.71 亿 | 4.77 亿 | 3.97 亿 | 3.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.08 亿 | 8.42 亿 | 4.56 亿 | 3.65 亿 | 3.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.29 亿 | 0.21 亿 | 0.32 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 7.25 亿 | 8.94 亿 | 4.8 亿 | 3.25 亿 | 3.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.4 亿 | 6.93 亿 | 3.09 亿 | 1.73 亿 | 1.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.1 亿 | 1.14 亿 | 1.27 亿 | 1.1 亿 | 0.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.31 亿 | 0.19 亿 | 0.14 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.56 亿 | 0.24 亿 | 0.27 亿 | 0.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -286.62 万 | -0.6 亿 | -863.97 万 | -203.75 万 | -677.64 万 |
| 现金流入 | 43.16 万 | 6.73 万 | 48.15 万 | 502.31 万 | 502.34 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 500.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 43.16 万 | 6.73 万 | 35.55 万 | 2.31 万 | 2.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 329.78 万 | 0.6 亿 | 912.11 万 | 706.05 万 | 0.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 329.78 万 | 52.47 万 | 599.51 万 | 206.05 万 | 179.98 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 300.0 万 | 500.0 万 | 1,000.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.5 亿 | -0.1 亿 | -754.96 万 | -877.93 万 | -872.26 万 |
| 现金流入 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 198.0 万 | 92.68 万 | 92.68 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 198.0 万 | 72.68 万 | 72.68 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 198.0 万 | 72.68 万 | 72.68 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.13 亿 | 0.1 亿 | 952.96 万 | 970.61 万 | 964.94 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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