正丹股份现金流表
14.86亿
营业现金流
-5.11亿
投资现金流
-3.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 正丹股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.7 亿 | 7.6 亿 | 2.86 亿 | 5.46 亿 | 13.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.44 亿 | 1.04 亿 | 1.68 亿 | 8.92 亿 | 14.86 亿 |
| 现金流入 | 17.04 亿 | 19.35 亿 | 14.16 亿 | 31.46 亿 | 35.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.65 亿 | 18.83 亿 | 13.43 亿 | 30.94 亿 | 34.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 732.99 万 | 671.14 万 | 0.27 亿 | 0.19 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 15.6 亿 | 18.31 亿 | 12.49 亿 | 22.54 亿 | 20.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.24 亿 | 17.18 亿 | 11.55 亿 | 19.4 亿 | 16.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.53 亿 | 0.53 亿 | 0.52 亿 | 0.55 亿 | 0.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.25 亿 | 0.39 亿 | 0.1 亿 | 2.39 亿 | 3.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.21 亿 | 0.32 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.9 亿 | -4.56 亿 | 2.33 亿 | 1.65 亿 | -5.11 亿 |
| 现金流入 | 11.26 亿 | 12.19 亿 | 8.68 亿 | 22.46 亿 | 30.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.16 亿 | 12.06 亿 | 8.64 亿 | 22.35 亿 | 29.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 961.65 万 | 0.13 亿 | 408.37 万 | 0.12 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.53 万 | 1.81 万 | 1.28 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.15 亿 | 16.75 亿 | 6.36 亿 | 20.82 亿 | 35.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.03 亿 | 0.53 亿 | 0.66 亿 | 0.99 亿 | 1.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.12 亿 | 16.22 亿 | 5.7 亿 | 19.82 亿 | 34.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.4 亿 | -1.42 亿 | -1.49 亿 | -2.64 亿 | -3.73 亿 |
| 现金流入 | 10.83 亿 | 6.25 亿 | 3.08 亿 | 3.47 亿 | 2.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.0 万 | 16.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.43 亿 | 7.68 亿 | 4.56 亿 | 6.12 亿 | 6.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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