同和药业现金流表
2.91亿
营业现金流
-3.41亿
投资现金流
-1.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 同和药业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.36 亿 | 2.8 亿 | 1.54 亿 | 0.78 亿 | 1.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.8 亿 | 1.31 亿 | 1.96 亿 | 1.64 亿 | 2.91 亿 |
| 现金流入 | 5.41 亿 | 6.11 亿 | 7.98 亿 | 8.11 亿 | 9.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.81 亿 | 5.44 亿 | 6.66 亿 | 7.07 亿 | 7.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 872.28 万 | 485.87 万 | 0.44 亿 | 0.55 亿 | 1.06 亿 |
| 现金流出 | 4.61 亿 | 4.79 亿 | 6.02 亿 | 6.47 亿 | 6.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.47 亿 | 3.55 亿 | 4.02 亿 | 4.13 亿 | 3.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.84 亿 | 0.97 亿 | 1.24 亿 | 1.4 亿 | 1.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 226.41 万 | 259.78 万 | 327.99 万 | 717.3 万 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.24 亿 | 0.73 亿 | 0.87 亿 | 0.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.29 亿 | -4.44 亿 | -3.42 亿 | -7.06 亿 | -3.41 亿 |
| 现金流入 | 0.26 亿 | 45.81 万 | 0.51 亿 | 1.62 亿 | 1.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 1.6 亿 | 1.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.79 万 | 2.02 万 | 0.0 元 | 56.79 万 | 78.96 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 60.09 万 | 43.8 万 | 111.84 万 | 23.25 万 | 39.88 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 161.07 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.55 亿 | 4.45 亿 | 3.93 亿 | 8.69 亿 | 4.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.3 亿 | 4.25 亿 | 3.11 亿 | 2.15 亿 | 1.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.25 亿 | 0.2 亿 | 0.8 亿 | 6.54 亿 | 2.83 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -330.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 161.07 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.98 亿 | 1.88 亿 | 0.69 亿 | 9.55 亿 | -1.82 亿 |
| 现金流入 | 7.35 亿 | 4.33 亿 | 4.47 亿 | 17.61 亿 | 7.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 7.9 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.38 亿 | 2.45 亿 | 3.78 亿 | 8.06 亿 | 9.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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