彩讯股份现金流表
2.07亿
营业现金流
-2.92亿
投资现金流
-1.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 彩讯股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.37 亿 | 8.94 亿 | 7.02 亿 | 6.63 亿 | 5.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.34 亿 | 1.24 亿 | 1.77 亿 | 0.34 亿 | 2.07 亿 |
| 现金流入 | 9.78 亿 | 15.88 亿 | 19.82 亿 | 21.91 亿 | 24.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.7 亿 | 14.59 亿 | 18.65 亿 | 19.64 亿 | 22.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 1.22 亿 | 1.12 亿 | 2.21 亿 | 2.2 亿 |
| 现金流出 | 9.44 亿 | 14.63 亿 | 18.05 亿 | 21.57 亿 | 22.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.09 亿 | 7.34 亿 | 9.39 亿 | 11.68 亿 | 12.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.19 亿 | 5.9 亿 | 7.13 亿 | 8.21 亿 | 8.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.48 亿 | 0.93 亿 | 0.98 亿 | 1.09 亿 | 1.0 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.47 亿 | 0.55 亿 | 0.6 亿 | 0.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.9 亿 | -2.8 亿 | -1.85 亿 | -0.83 亿 | -2.92 亿 |
| 现金流入 | 4.2 亿 | 6.96 亿 | 1.4 亿 | 3.38 亿 | 5.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.0 亿 | 6.75 亿 | 1.37 亿 | 0.43 亿 | 0.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 987.29 万 | 0.11 亿 | 314.72 万 | 0.15 亿 | 235.37 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 25.39 万 | 8.18 万 | 1.1 万 | 2.49 万 | 3.17 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 977.79 万 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 2.8 亿 | 4.9 亿 |
| 现金流出 | 3.3 亿 | 9.76 亿 | 3.26 亿 | 4.21 亿 | 8.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.43 亿 | 0.32 亿 | 0.39 亿 | 0.53 亿 | 0.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.87 亿 | 6.24 亿 | 0.76 亿 | 1.08 亿 | 1.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.2 亿 | 2.1 亿 | 2.6 亿 | 5.44 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.33 亿 | -0.36 亿 | -0.32 亿 | -0.79 亿 | -1.03 亿 |
| 现金流入 | 4.94 亿 | 0.32 亿 | 0.78 亿 | 1.83 亿 | 1.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.93 亿 | 0.0 元 | 0.46 亿 | 0.49 亿 | 0.49 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 29.84 万 | 500.0 万 | 500.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.61 亿 | 0.69 亿 | 1.1 亿 | 2.62 亿 | 2.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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