久吾高科现金流表
0.7亿
营业现金流
-0.86亿
投资现金流
0.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 久吾高科现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.38 亿 | 1.3 亿 | 0.76 亿 | 1.55 亿 | 2.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 704.46 万 | 0.26 亿 | -0.49 亿 | 0.53 亿 | 0.7 亿 |
| 现金流入 | 4.56 亿 | 5.93 亿 | 6.39 亿 | 6.77 亿 | 5.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.93 亿 | 5.32 亿 | 5.87 亿 | 6.25 亿 | 4.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 0.61 亿 | 0.49 亿 | 0.51 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流出 | 4.49 亿 | 5.67 亿 | 6.88 亿 | 6.25 亿 | 4.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.71 亿 | 3.25 亿 | 4.61 亿 | 3.93 亿 | 1.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.6 亿 | 0.73 亿 | 0.83 亿 | 0.98 亿 | 1.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.47 亿 | 0.42 亿 | 0.31 亿 | 0.25 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 1.26 亿 | 1.14 亿 | 1.09 亿 | 0.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.85 亿 | -0.56 亿 | 0.49 亿 | -0.51 亿 | -0.86 亿 |
| 现金流入 | 4.05 亿 | 5.35 亿 | 3.32 亿 | 2.07 亿 | 4.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.0 亿 | 5.3 亿 | 3.0 亿 | 2.05 亿 | 3.85 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 209.31 万 | 383.3 万 | 327.4 万 | 127.95 万 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 256.3 万 | 7.82 万 | 21.59 万 | 29.99 万 | 502.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 145.1 万 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.89 亿 | 5.92 亿 | 2.83 亿 | 2.58 亿 | 4.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.54 亿 | 0.23 亿 | 0.73 亿 | 0.43 亿 | 0.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.35 亿 | 5.69 亿 | 2.1 亿 | 2.15 亿 | 4.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | -0.24 亿 | 0.79 亿 | 0.41 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流入 | 2.76 亿 | 0.79 亿 | 2.1 亿 | 0.9 亿 | 2.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.0 万 | 20.0 万 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.5 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.0 万 | 20.0 万 | 9.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.06 亿 | 1.03 亿 | 1.31 亿 | 0.49 亿 | 1.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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