华测导航现金流表
7.6亿
营业现金流
-4.71亿
投资现金流
-1.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华测导航现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.78 亿 | 9.86 亿 | 10.34 亿 | 11.91 亿 | 12.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.71 亿 | 3.54 亿 | 4.45 亿 | 6.59 亿 | 7.6 亿 |
| 现金流入 | 22.03 亿 | 22.81 亿 | 27.96 亿 | 34.26 亿 | 37.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.78 亿 | 21.24 亿 | 26.26 亿 | 32.12 亿 | 34.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.76 亿 | 0.86 亿 | 0.85 亿 | 1.47 亿 |
| 现金流出 | 19.32 亿 | 19.28 亿 | 23.51 亿 | 27.66 亿 | 29.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.05 亿 | 8.92 亿 | 11.6 亿 | 13.93 亿 | 14.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.82 亿 | 5.02 亿 | 5.97 亿 | 6.74 亿 | 7.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.56 亿 | 1.22 亿 | 1.51 亿 | 1.82 亿 | 2.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.88 亿 | 4.13 亿 | 4.42 亿 | 5.17 亿 | 6.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.98 亿 | -2.83 亿 | -2.28 亿 | -5.21 亿 | -4.71 亿 |
| 现金流入 | 4.5 亿 | 13.4 亿 | 13.64 亿 | 12.24 亿 | 15.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 600.0 万 | 0.0 元 | 0.82 亿 | 0.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 0.35 亿 | 0.11 亿 | 733.02 万 | 512.37 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 954.6 万 | 292.73 万 | 87.33 万 | 40.07 万 | 38.77 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.28 亿 | 12.97 亿 | 13.52 亿 | 11.33 亿 | 14.21 亿 |
| 现金流出 | 10.48 亿 | 16.23 亿 | 15.92 亿 | 17.45 亿 | 19.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.75 亿 | 3.56 亿 | 1.4 亿 | 0.63 亿 | 0.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 500.0 万 | 0.35 亿 | 0.11 亿 | 300.0 万 | 0.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.23 亿 | 435.22 万 | 455.11 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.45 亿 | 12.27 亿 | 14.36 亿 | 16.79 亿 | 18.9 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.43 亿 | -0.52 亿 | -0.63 亿 | -1.05 亿 | -1.35 亿 |
| 现金流入 | 13.27 亿 | 2.87 亿 | 2.54 亿 | 2.48 亿 | 2.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.86 亿 | 0.39 亿 | 1.26 亿 | 1.3 亿 | 1.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 169.73 万 | 0.0 元 | 40.59 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.83 亿 | 3.39 亿 | 3.17 亿 | 3.54 亿 | 3.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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