维业股份现金流表
-1.03亿
营业现金流
-0.16亿
投资现金流
2.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 维业股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.02 亿 | 9.4 亿 | 22.2 亿 | 14.37 亿 | 16.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.85 亿 | 16.59 亿 | -1.69 亿 | 3.11 亿 | -1.03 亿 |
| 现金流入 | 95.76 亿 | 146.37 亿 | 149.3 亿 | 112.97 亿 | 93.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 93.41 亿 | 142.87 亿 | 146.05 亿 | 111.86 亿 | 92.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.35 亿 | 3.5 亿 | 3.25 亿 | 1.08 亿 | 1.42 亿 |
| 现金流出 | 92.91 亿 | 129.78 亿 | 150.99 亿 | 109.86 亿 | 94.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.52 亿 | 119.01 亿 | 139.07 亿 | 99.94 亿 | 85.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.07 亿 | 3.68 亿 | 4.7 亿 | 4.1 亿 | 4.04 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.09 亿 | 3.47 亿 | 3.8 亿 | 2.44 亿 | 2.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.23 亿 | 3.62 亿 | 3.42 亿 | 3.38 亿 | 3.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.96 亿 | -2.37 亿 | -0.31 亿 | -0.16 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 0.71 亿 | 967.81 万 | 0.19 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.65 亿 | 900.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 40.02 万 | 67.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 84.75 万 | 3,000.0 元 | 38.99 万 | 121.27 万 | 121.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 494.96 万 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.67 亿 | 2.47 亿 | 0.5 亿 | 0.39 亿 | 0.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 826.69 万 | 2.09 亿 | 0.15 亿 | 844.37 万 | 926.15 万 |
| -投资支付的现金 | 1.02 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.57 亿 | 0.32 亿 | 0.35 亿 | 0.31 亿 | 0.31 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 595.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.51 亿 | -1.44 亿 | -5.83 亿 | -0.65 亿 | 2.53 亿 |
| 现金流入 | 9.77 亿 | 8.69 亿 | 13.81 亿 | 9.8 亿 | 13.89 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.28 亿 | 10.13 亿 | 19.63 亿 | 10.45 亿 | 11.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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