安靠智电现金流表
2.12亿
营业现金流
-6.52亿
投资现金流
-0.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 安靠智电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.38 亿 | 1.71 亿 | 2.65 亿 | 1.69 亿 | 1.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.78 亿 | 1.03 亿 | 0.86 亿 | 1.74 亿 | 2.12 亿 |
| 现金流入 | 6.19 亿 | 7.53 亿 | 8.53 亿 | 9.81 亿 | 10.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.98 亿 | 7.18 亿 | 8.33 亿 | 9.65 亿 | 10.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.34 亿 | 0.2 亿 | 0.15 亿 | 687.73 万 |
| 现金流出 | 5.41 亿 | 6.5 亿 | 7.67 亿 | 8.07 亿 | 8.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.19 亿 | 4.02 亿 | 4.91 亿 | 5.5 亿 | 5.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.86 亿 | 0.9 亿 | 0.97 亿 | 1.14 亿 | 1.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.67 亿 | 0.85 亿 | 1.0 亿 | 0.8 亿 | 0.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.73 亿 | 0.78 亿 | 0.64 亿 | 0.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.09 亿 | -0.52 亿 | 1.67 亿 | -0.79 亿 | -6.52 亿 |
| 现金流入 | 10.7 亿 | 26.77 亿 | 25.11 亿 | 28.47 亿 | 29.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 844.77 万 | 0.49 亿 | 0.29 亿 | 0.35 亿 | 0.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.36 万 | 2,100.0 元 | 5,600.0 元 | 2.09 万 | 2.09 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 10.62 亿 | 26.29 亿 | 24.82 亿 | 28.11 亿 | 29.2 亿 |
| 现金流出 | 26.79 亿 | 27.29 亿 | 23.44 亿 | 29.25 亿 | 36.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.93 亿 | 1.25 亿 | 0.99 亿 | 1.9 亿 | 1.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.86 亿 | 26.04 亿 | 22.45 亿 | 27.35 亿 | 34.32 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.64 亿 | 0.42 亿 | -3.49 亿 | -0.72 亿 | -0.26 亿 |
| 现金流入 | 17.44 亿 | 6.95 亿 | 3.2 亿 | 3.77 亿 | 4.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.64 亿 | 290.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.8 亿 | 6.53 亿 | 6.69 亿 | 4.5 亿 | 4.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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